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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 12 010.00 | 2 557.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 379.00 | 94 059.00 | 19 320.00 | 113 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 848.00 | 114 509.00 | 40 339.00 | 154 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
BN En cours de production de biens | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 330.00 | 1 488.00 | 200 841.00 | 202 330.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 037.00 | 1 488.00 | 360 548.00 | 362 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 885.00 | 115 998.00 | 400 887.00 | 516 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 696.00 | 11 820.00 | | 12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 184.00 | 50 676.00 | | 107 184.00 |
DL TOTAL (I) | 185 880.00 | 128 496.00 | | 185 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 995.00 | 25 991.00 | | 21 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 730.00 | 114 625.00 | | 109 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 914.00 | 95 602.00 | | 78 914.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 963.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 007.00 | 252 394.00 | | 215 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 887.00 | 380 890.00 | | 400 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 923.00 | 252 394.00 | | 199 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 392 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 868.00 | |
FM Production stockée | | | 5 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1 960.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 960.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -1 960.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | -1 670.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 302.00 | 1 094 669.00 | | 1 410 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 118.00 | 1 043 993.00 | | 1 303 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 184.00 | 50 676.00 | | 107 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 584.00 | | 22 264.00 | 132 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 411.00 | | 22 256.00 | 110 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | 8.00 | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 694.00 | 2 816.00 | | 111 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 224.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 198.00 | 2 592.00 | | 108 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 730.00 | 109 730.00 | | 109 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 656.00 | 6 572.00 | 15 084.00 | 21 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 061.00 | 205 811.00 | 6 250.00 | 212 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 007.00 | 199 923.00 | 15 084.00 | 215 007.00 |