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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 891.00 | 333 645.00 | 53 246.00 | 386 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 19 847.00 | 6 070.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 989.00 | 358 149.00 | 60 840.00 | 418 989.00 |
BT Marchandises | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 347.00 | | 335 347.00 | 335 347.00 |
BZ Autres créances | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CF Disponibilités | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 922.00 | | 727 922.00 | 727 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 911.00 | 358 149.00 | 788 762.00 | 1 146 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 153 677.00 | 114 060.00 | | 153 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 756.00 | 59 617.00 | | 52 756.00 |
DL TOTAL (I) | 426 856.00 | 394 100.00 | | 426 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 658.00 | 210 121.00 | | 226 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 229.00 | 137 111.00 | | 135 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 906.00 | 347 271.00 | | 361 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 762.00 | 741 370.00 | | 788 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 421.00 | | 28 425.00 | 403 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 856.00 | 418 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 856.00 | 412 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 239.00 | | 28 425.00 | 397 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775.00 | 31 230.00 | 12 856.00 | 339 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 117.00 | 31 230.00 | 12 856.00 | 335 117.00 |