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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 930.00 | 344 005.00 | 35 925.00 | 379 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 24 068.00 | 9 911.00 | 33 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 092.00 | 372 731.00 | 47 361.00 | 420 092.00 |
BT Marchandises | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
BZ Autres créances | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
CF Disponibilités | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 411.00 | | 645 411.00 | 645 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 503.00 | 372 731.00 | 692 772.00 | 1 065 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 161 105.00 | 186 433.00 | | 161 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | 14 672.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 399 694.00 | 421 528.00 | | 399 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 138.00 | 219 733.00 | | 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | 129 770.00 | | 78 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 078.00 | 349 536.00 | | 293 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 772.00 | 771 064.00 | | 692 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 078.00 | 349 536.00 | | 293 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 909.00 | | 16 727.00 | 408 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 420 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 413 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 727.00 | | 16 727.00 | 402 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 781.00 | 18 494.00 | 5 544.00 | 359 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 123.00 | 18 494.00 | 5 544.00 | 355 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 264 401.00 | 264 401.00 | | 264 401.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 610.00 | 325 610.00 | | 325 610.00 |