| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 269.00 | 339 902.00 | 65 367.00 | 405 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 079.00 | 28 676.00 | 17 403.00 | 46 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 530.00 | 373 235.00 | 84 295.00 | 457 530.00 |
BT Marchandises | 148 777.00 | | 148 777.00 | 148 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 391.00 | | 260 391.00 | 260 391.00 |
BZ Autres créances | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 202 149.00 | | 202 149.00 | 202 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 280.00 | | 684 280.00 | 684 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 810.00 | 373 235.00 | 768 575.00 | 1 141 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 151 073.00 | 99 271.00 | | 151 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 341.00 | 71 801.00 | | 66 341.00 |
DL TOTAL (I) | 437 837.00 | 391 496.00 | | 437 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 450.00 | 364 433.00 | | 225 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 631.00 | 159 768.00 | | 101 631.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 738.00 | 524 210.00 | | 330 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 575.00 | 915 706.00 | | 768 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 738.00 | 524 210.00 | | 330 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 121.00 | | 51 782.00 | 419 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 373.00 | 457 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 451 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 939.00 | | 51 782.00 | 412 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 827.00 | 21 719.00 | 13 310.00 | 364 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 169.00 | 21 719.00 | 13 310.00 | 360 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 450.00 | 225 450.00 | | 225 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 260 391.00 | 260 391.00 | | 260 391.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 354.00 | 333 354.00 | | 333 354.00 |
VW T.V.A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |