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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 748.00 | 333 294.00 | 35 454.00 | 368 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 21 830.00 | 12 149.00 | 33 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 909.00 | 359 781.00 | 49 128.00 | 408 909.00 |
BT Marchandises | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 768.00 | | 392 768.00 | 392 768.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CF Disponibilités | 148 607.00 | | 148 607.00 | 148 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 936.00 | | 721 936.00 | 721 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 845.00 | 359 781.00 | 771 064.00 | 1 130 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 186 433.00 | 153 677.00 | | 186 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672.00 | 52 756.00 | | 14 672.00 |
DL TOTAL (I) | 421 528.00 | 426 856.00 | | 421 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 19.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 733.00 | 226 658.00 | | 219 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 770.00 | 135 229.00 | | 129 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 536.00 | 361 906.00 | | 349 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 064.00 | 788 762.00 | | 771 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 536.00 | 361 906.00 | | 349 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 989.00 | | 14 385.00 | 418 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 464.00 | 408 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 464.00 | 402 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 807.00 | | 14 385.00 | 412 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 149.00 | 25 896.00 | 24 264.00 | 358 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 491.00 | 25 896.00 | 24 264.00 | 353 491.00 |