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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 933.00 | 270 531.00 | 86 402.00 | 356 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 884.00 | 32 302.00 | 20 581.00 | 52 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 998.00 | 307 491.00 | 108 507.00 | 415 998.00 |
BT Marchandises | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 325.00 | | 250 325.00 | 250 325.00 |
BZ Autres créances | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
CF Disponibilités | 258 497.00 | | 258 497.00 | 258 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 091.00 | | 702 091.00 | 702 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 089.00 | 307 491.00 | 810 599.00 | 1 118 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 197 414.00 | 151 073.00 | | 197 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 269.00 | 66 341.00 | | 70 269.00 |
DL TOTAL (I) | 488 106.00 | 437 837.00 | | 488 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 15.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 909.00 | 225 450.00 | | 225 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 558.00 | 101 631.00 | | 96 558.00 |
EA Autres dettes | | 3 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 493.00 | 330 738.00 | | 322 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 599.00 | 768 575.00 | | 810 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 530.00 | | 51 052.00 | 457 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 584.00 | 415 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 584.00 | 409 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 348.00 | | 51 052.00 | 451 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 235.00 | 26 839.00 | 92 584.00 | 373 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 578.00 | 26 839.00 | 92 584.00 | 368 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 909.00 | 225 909.00 | | 225 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 493.00 | 322 493.00 | | 322 493.00 |