| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 960.00 | 334 059.00 | 44 901.00 | 378 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 26 110.00 | 7 870.00 | 33 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 121.00 | 364 827.00 | 54 295.00 | 419 121.00 |
BT Marchandises | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 536.00 | | 303 536.00 | 303 536.00 |
BZ Autres créances | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 411.00 | | 861 411.00 | 861 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 533.00 | 364 827.00 | 915 706.00 | 1 280 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DG Autres réserves | 99 271.00 | 161 105.00 | | 99 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 801.00 | 18 166.00 | | 71 801.00 |
DL TOTAL (I) | 391 496.00 | 399 694.00 | | 391 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 433.00 | 214 138.00 | | 364 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 768.00 | 78 935.00 | | 159 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 210.00 | 293 078.00 | | 524 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 706.00 | 692 772.00 | | 915 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 210.00 | 293 078.00 | | 524 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 092.00 | | 24 599.00 | 420 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 570.00 | 419 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 570.00 | 412 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 910.00 | | 24 599.00 | 413 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 731.00 | 17 665.00 | 25 570.00 | 372 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 073.00 | 17 665.00 | 25 570.00 | 368 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 433.00 | 364 433.00 | | 364 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 974.00 | 94 974.00 | | 94 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
UX Autres créances clients | 303 536.00 | 303 536.00 | | 303 536.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 391.00 | 373 391.00 | | 373 391.00 |
VW T.V.A. | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 210.00 | 524 210.00 | | 524 210.00 |