| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 4 423.00 | 2 919.00 | 1 504.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 790.00 | 306 881.00 | 54 909.00 | 361 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 105.00 | 99 199.00 | 23 906.00 | 123 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 629.00 | 411 056.00 | 216 573.00 | 627 629.00 |
BT Marchandises | 146 401.00 | | 146 401.00 | 146 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 419.00 | | 508 419.00 | 508 419.00 |
BZ Autres créances | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
CF Disponibilités | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 705.00 | | 1 155 705.00 | 1 155 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 334.00 | 411 056.00 | 1 372 278.00 | 1 783 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 046.00 | 372 687.00 | | 232 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 488.00 | -140 641.00 | | 60 488.00 |
DL TOTAL (I) | 300 919.00 | 240 431.00 | | 300 919.00 |
DP Provisions pour risques | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 374.00 | 89 078.00 | | 215 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 14 481.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 042.00 | 386 649.00 | | 395 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 263.00 | 337 160.00 | | 331 263.00 |
EA Autres dettes | 24 969.00 | 10 503.00 | | 24 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 869.00 | 837 870.00 | | 980 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 278.00 | 1 168 791.00 | | 1 372 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 142.00 | 789 018.00 | | 962 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 173.00 | 26 469.00 | | 153 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 026.00 | | 965 026.00 | 965 026.00 |
FG Production vendue services | 1 741 617.00 | | 1 741 617.00 | 1 741 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 643.00 | | 2 706 643.00 | 2 706 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 714.00 | 14 420.00 | | 34 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 30 143.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 30 143.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -30 143.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 256.00 | 2 892 655.00 | | 2 745 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 768.00 | 3 033 296.00 | | 2 684 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 488.00 | -140 641.00 | | 60 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 596.00 | | 23 033.00 | 604 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 286.00 | | 23 033.00 | 466 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 084.00 | 19 972.00 | | 391 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 027.00 | 19 972.00 | | 389 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 490.00 | | | 90 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 042.00 | 395 042.00 | | 395 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 508 419.00 | | | 508 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
VC Groupe et associés | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 374.00 | 196 647.00 | | 215 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 215.00 | | | 101 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 086.00 | 738 086.00 | | 738 086.00 |
VW T.V.A. | 134 724.00 | 134 724.00 | | 134 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 869.00 | 962 142.00 | | 980 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 533.00 | 96 961.00 | | 91 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 366.00 | 22 477.00 | | 28 366.00 |
ST Autres comptes | 408 844.00 | 442 038.00 | | 408 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 753.00 | 207 157.00 | | 229 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 188 219.00 | 234 209.00 | | 188 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 306.00 | 13 688.00 | | 9 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 839.00 | 110 649.00 | | 100 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 712.00 | 690 571.00 | | 722 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 449.00 | 147 682.00 | | 184 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 181.00 | 905 882.00 | | 855 181.00 |