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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 659.00 | 371.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 746.00 | 109 788.00 | 67 958.00 | 177 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 278.00 | 45 375.00 | 32 903.00 | 78 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 506.00 | 158 210.00 | 132 296.00 | 290 506.00 |
BT Marchandises | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 936.00 | | 345 936.00 | 345 936.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CF Disponibilités | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 192.00 | | 585 192.00 | 585 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 698.00 | 158 210.00 | 717 487.00 | 875 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 954.00 | 81 031.00 | | 109 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 281.00 | 28 923.00 | | 33 281.00 |
DL TOTAL (I) | 151 620.00 | 118 339.00 | | 151 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 543.00 | 100 000.00 | | 96 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 244.00 | 95 158.00 | | 168 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 333 766.00 | | 235 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 450.00 | 69 317.00 | | 63 450.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 4 619.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 867.00 | 602 861.00 | | 565 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 487.00 | 721 200.00 | | 717 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 974.00 | 502 861.00 | | 487 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 823.00 | | 967 823.00 | 967 823.00 |
FG Production vendue services | 417 294.00 | | 417 294.00 | 417 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 117.00 | | 1 385 117.00 | 1 385 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | 3 194.00 | | 1 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 11 771.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 11 771.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -11 771.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 5 328.00 | | 6 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 077.00 | 1 335 920.00 | | 1 387 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 796.00 | 1 306 998.00 | | 1 353 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 281.00 | 28 923.00 | | 33 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 299.00 | 535.00 | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 220.00 | | 50 295.00 | 392 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 009.00 | 290 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 340.00 | 258 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 099.00 | | 50 295.00 | 359 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 244.00 | 20 975.00 | 152 009.00 | 289 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | 669.00 | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 187.00 | 20 975.00 | 151 340.00 | 287 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 126.00 | 235 126.00 | | 235 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 345 936.00 | 345 936.00 | | 345 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 543.00 | 18 650.00 | 77 893.00 | 96 543.00 |
VI Groupe et associés | 168 244.00 | 168 244.00 | | 168 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 308.00 | 422 308.00 | | 422 308.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 867.00 | 487 974.00 | 77 893.00 | 565 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 4 785.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 839.00 | 19 716.00 | | 19 839.00 |
ST Autres comptes | 154 055.00 | 148 901.00 | | 154 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 684.00 | 65 720.00 | | 62 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
YT Sous‐traitance | 251 540.00 | 210 746.00 | | 251 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | 3 830.00 | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | 8 615.00 | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 116.00 | 501 266.00 | | 440 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 051.00 | 163 028.00 | | 170 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 118.00 | 445 083.00 | | 488 118.00 |