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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AP Constructions | 4 423.00 | 3 140.00 | 1 283.00 | 4 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 127.00 | 319 514.00 | 48 613.00 | 368 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 570.00 | 106 317.00 | 22 253.00 | 128 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 430.00 | 431 028.00 | 208 402.00 | 639 430.00 |
BT Marchandises | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 766.00 | | 450 766.00 | 450 766.00 |
BZ Autres créances | 312 836.00 | | 312 836.00 | 312 836.00 |
CF Disponibilités | 300 284.00 | | 300 284.00 | 300 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 679.00 | | 1 224 679.00 | 1 224 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 108.00 | 431 028.00 | 1 433 081.00 | 1 864 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 534.00 | 232 046.00 | | 292 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 584.00 | 60 488.00 | | 35 584.00 |
DL TOTAL (I) | 336 504.00 | 300 919.00 | | 336 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 723.00 | 215 374.00 | | 274 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 580.00 | 14 221.00 | | 60 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 030.00 | 395 042.00 | | 407 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 745.00 | 331 263.00 | | 334 745.00 |
EA Autres dettes | 19 498.00 | 24 969.00 | | 19 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 577.00 | 980 869.00 | | 1 096 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 081.00 | 1 372 278.00 | | 1 433 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 967.00 | 962 142.00 | | 1 090 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 819.00 | 153 173.00 | | 242 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 897.00 | | 901 897.00 | 901 897.00 |
FG Production vendue services | 1 683 013.00 | | 1 683 013.00 | 1 683 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 910.00 | | 2 584 910.00 | 2 584 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 972.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | 34 714.00 | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 623.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 623.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 723.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 512.00 | 2 745 256.00 | | 2 686 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 927.00 | 2 684 768.00 | | 2 650 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 584.00 | 60 488.00 | | 35 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 132.00 | | | 604 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 822.00 | | | 465 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 576.00 | 19 972.00 | | 400 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 519.00 | 19 972.00 | | 398 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 030.00 | 407 030.00 | | 407 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 450 766.00 | | | 450 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
VC Groupe et associés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 723.00 | 269 114.00 | | 274 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 709.00 | 791 709.00 | | 791 709.00 |
VW T.V.A. | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 577.00 | 1 090 967.00 | | 1 096 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 702.00 | 91 533.00 | | 64 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 503.00 | 28 366.00 | | 25 503.00 |
ST Autres comptes | 434 152.00 | 408 844.00 | | 434 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 168.00 | 229 753.00 | | 181 168.00 |
YT Sous‐traitance | 155 334.00 | 188 219.00 | | 155 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 534.00 | 9 306.00 | | 12 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 236.00 | 100 839.00 | | 77 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 518.00 | 731 951.00 | | 712 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 630.00 | 209 931.00 | | 149 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 157.00 | 855 181.00 | | 796 157.00 |