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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 558.00 | 472.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 553.00 | 242 995.00 | 34 557.00 | 277 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 516.00 | 42 634.00 | 36 882.00 | 79 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 220.00 | 289 244.00 | 102 975.00 | 392 220.00 |
BT Marchandises | 153 879.00 | | 153 879.00 | 153 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 925.00 | | 310 925.00 | 310 925.00 |
BZ Autres créances | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CF Disponibilités | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 224.00 | | 618 224.00 | 618 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 444.00 | 289 244.00 | 721 200.00 | 1 010 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 031.00 | 405 154.00 | | 81 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | 25 878.00 | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 118 339.00 | 439 416.00 | | 118 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 8 436.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 158.00 | 228.00 | | 95 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 766.00 | 193 943.00 | | 333 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 317.00 | 138 653.00 | | 69 317.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 437.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 861.00 | 341 697.00 | | 602 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 200.00 | 781 113.00 | | 721 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 861.00 | 341 697.00 | | 502 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 429.00 | | 892 429.00 | 892 429.00 |
FG Production vendue services | 432 165.00 | | 432 165.00 | 432 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 594.00 | | 1 324 594.00 | 1 324 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 374.00 | | 3 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 771.00 | 13 016.00 | | 11 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771.00 | 51 291.00 | | 11 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 771.00 | -11 118.00 | | -11 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 1 983.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 920.00 | 1 295 817.00 | | 1 335 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 998.00 | 1 269 939.00 | | 1 306 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 923.00 | 25 878.00 | | 28 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 387.00 | | 39 833.00 | 352 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 266.00 | | 39 833.00 | 319 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 070.00 | 18 513.00 | | 271 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 013.00 | 18 513.00 | | 269 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 766.00 | 333 766.00 | | 333 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 310 925.00 | 310 925.00 | | 310 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 871.00 | 373 871.00 | | 373 871.00 |
VW T.V.A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 861.00 | 502 861.00 | | 602 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 5 556.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 716.00 | 13 828.00 | | 19 716.00 |
ST Autres comptes | 148 901.00 | 119 837.00 | | 148 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 720.00 | 64 767.00 | | 65 720.00 |
YT Sous‐traitance | 210 746.00 | 158 500.00 | | 210 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 830.00 | 5 177.00 | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | 10 733.00 | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 266.00 | 632 673.00 | | 501 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 028.00 | 142 268.00 | | 163 028.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 083.00 | 356 932.00 | | 445 083.00 |