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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 760.00 | 269.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 182.00 | 136 196.00 | 77 985.00 | 214 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 148.00 | 54 245.00 | 24 903.00 | 79 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 812.00 | 193 590.00 | 134 221.00 | 327 812.00 |
BT Marchandises | 115 634.00 | | 115 634.00 | 115 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
BZ Autres créances | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CF Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 000.00 | 193 590.00 | 564 409.00 | 758 000.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 563.00 | | | 407 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 409.00 | | | 564 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 439.00 | | | 349 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 222.00 | | 940 222.00 | 940 222.00 |
FG Production vendue services | 417 363.00 | | 417 363.00 | 417 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 586.00 | | 1 357 586.00 | 1 357 586.00 |
FQ Autres produits | | | 13 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 035.00 | |
GE Autres charges | | | 28 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 028.00 | | | 1 371 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 802.00 | | | 1 365 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 506.00 | | 37 305.00 | 290 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 054.00 | | 37 305.00 | 258 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 390.00 | 24 024.00 | | 123 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 002.00 | 24 024.00 | | 122 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 539.00 | 187 539.00 | | 187 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 345.00 | 20 221.00 | 58 124.00 | 78 345.00 |
VI Groupe et associés | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 286 782.00 | | 286 782.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 563.00 | 349 439.00 | 58 124.00 | 407 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
ST Autres comptes | 167 247.00 | | | 167 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
YT Sous‐traitance | 242 786.00 | | | 242 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 010.00 | | | 205 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 035.00 | | | 479 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |