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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
AP Constructions | 2 030.00 | 1 456.00 | 574.00 | 2 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 713.00 | 232 407.00 | 9 306.00 | 241 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 523.00 | 34 810.00 | 40 713.00 | 75 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 387.00 | 270 731.00 | 81 656.00 | 352 387.00 |
BT Marchandises | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 800.00 | | 275 800.00 | 275 800.00 |
BZ Autres créances | 232 813.00 | | 232 813.00 | 232 813.00 |
CF Disponibilités | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 457.00 | | 699 457.00 | 699 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 844.00 | 270 731.00 | 781 113.00 | 1 051 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
CU Autres participations | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 154.00 | 128 119.00 | | 405 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 427 035.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 439 416.00 | 563 538.00 | | 439 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 436.00 | 23 173.00 | | 8 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 316 569.00 | | 193 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 653.00 | 210 397.00 | | 138 653.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 3 130.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 697.00 | 553 495.00 | | 341 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 113.00 | 1 117 034.00 | | 781 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 697.00 | 532 597.00 | | 341 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 004.00 | | 827 004.00 | 827 004.00 |
FG Production vendue services | 420 755.00 | | 420 755.00 | 420 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 759.00 | | 1 247 759.00 | 1 247 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 2 639.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 173.00 | 780 000.00 | | 40 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 173.00 | 780 000.00 | | 40 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 275.00 | 110 222.00 | | 38 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 291.00 | 110 222.00 | | 51 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 118.00 | 669 778.00 | | -11 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 109 430.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 817.00 | 2 435 670.00 | | 1 295 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 939.00 | 2 008 635.00 | | 1 269 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 427 035.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 627.00 | | 52 932.00 | 339 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 352 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 173.00 | 319 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 507.00 | | 52 932.00 | 306 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 796.00 | 24 052.00 | 1 898.00 | 248 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 739.00 | 24 052.00 | 1 898.00 | 246 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 275 800.00 | 275 800.00 | | 275 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VC Groupe et associés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143.00 | | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 974.00 | 104 974.00 | | 104 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 363.00 | 525 363.00 | | 525 363.00 |
VW T.V.A. | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 697.00 | 341 697.00 | | 341 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 31 030.00 | | 5 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 828.00 | 26 538.00 | | 13 828.00 |
ST Autres comptes | 119 837.00 | 236 574.00 | | 119 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 767.00 | 85 632.00 | | 64 767.00 |
YT Sous‐traitance | 158 500.00 | 172 202.00 | | 158 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | 11 053.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 733.00 | 42 083.00 | | 10 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 673.00 | 848 728.00 | | 632 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 268.00 | 234 256.00 | | 142 268.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 932.00 | 520 945.00 | | 356 932.00 |