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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 15 769.00 | 1 181.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 644.00 | 77 946.00 | 12 697.00 | 90 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 837.00 | 93 715.00 | 441 121.00 | 534 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 877.00 | 54 596.00 | 92 281.00 | 146 877.00 |
BZ Autres créances | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
CF Disponibilités | 6 795 536.00 | | 6 795 536.00 | 6 795 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 142 090.00 | 54 596.00 | 7 087 494.00 | 7 142 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 927.00 | 148 311.00 | 7 528 616.00 | 7 676 927.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 008 422.00 | 3 683 888.00 | | 4 008 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 161.00 | 324 534.00 | | 377 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660 583.00 | 4 283 422.00 | | 4 660 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 5 772.00 | | 5 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189 474.00 | 1 952 034.00 | | 2 189 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 66 464.00 | | 58 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 166.00 | 410 773.00 | | 422 166.00 |
EA Autres dettes | 191 953.00 | 57 654.00 | | 191 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 033.00 | 2 492 697.00 | | 2 868 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 616.00 | 6 776 119.00 | | 7 528 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 033.00 | 2 492 697.00 | | 2 868 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 657.00 | | 2 182 657.00 | 2 182 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 657.00 | | 2 182 657.00 | 2 182 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 535.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 321.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 2 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 2 700.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 51 303.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 51 303.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -48 603.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 801.00 | 147 786.00 | | 176 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 171.00 | 2 328 807.00 | | 2 249 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 011.00 | 2 004 273.00 | | 1 872 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 161.00 | 324 534.00 | | 377 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 435.00 | | 12 402.00 | 522 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 2 250.00 | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 665.00 | | 9 979.00 | 80 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 070.00 | | 173.00 | 427 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 015.00 | 4 700.00 | | 89 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | 1 069.00 | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 315.00 | 3 631.00 | | 74 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 603.00 | 3 202.00 | 9 209.00 | 60 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 603.00 | 3 202.00 | 9 209.00 | 60 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 603.00 | 3 202.00 | 9 209.00 | 60 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | 9 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 885.00 | 167 885.00 | | 167 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 739.00 | 175 739.00 | | 175 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 953.00 | 191 953.00 | | 191 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
UX Autres créances clients | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VB T. V. A. | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 225.00 | 383 225.00 | | 383 225.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 559.00 | 678 559.00 | | 678 559.00 |