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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 090.00 | 23 141.00 | 2 949.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 933.00 | 72 397.00 | 8 536.00 | 80 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 507.00 | 95 538.00 | 442 969.00 | 538 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 674.00 | 58 886.00 | 269 789.00 | 328 674.00 |
BZ Autres créances | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CF Disponibilités | 9 054 455.00 | | 9 054 455.00 | 9 054 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 105.00 | 58 886.00 | 9 418 219.00 | 9 477 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 611.00 | 154 423.00 | 9 861 188.00 | 10 015 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 873 227.00 | 5 742 107.00 | | 5 873 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 045.00 | 131 120.00 | | 267 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 272.00 | 6 148 227.00 | | 6 415 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887 821.00 | 3 149 283.00 | | 2 887 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 60 019.00 | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 630.00 | 309 201.00 | | 347 630.00 |
EA Autres dettes | 139 478.00 | 134 596.00 | | 139 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 916.00 | 3 660 086.00 | | 3 445 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 188.00 | 9 808 313.00 | | 9 861 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 916.00 | 3 660 086.00 | | 3 445 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 766.00 | | 1 920 766.00 | 1 920 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 766.00 | | 1 920 766.00 | 1 920 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 348.00 | 41 310.00 | | 83 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 733.00 | 1 837 270.00 | | 1 944 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 688.00 | 1 706 150.00 | | 1 677 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 045.00 | 131 120.00 | | 267 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 270.00 | | 3 237.00 | 535 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 679.00 | | 1 253.00 | 79 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 501.00 | | 1 984.00 | 429 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 487.00 | 4 051.00 | | 91 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | 1 998.00 | | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 344.00 | 2 053.00 | | 70 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 284.00 | 3 532.00 | 23 930.00 | 79 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 284.00 | 3 532.00 | 23 930.00 | 79 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 284.00 | 3 532.00 | 23 930.00 | 79 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 532.00 | 23 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 394.00 | 135 394.00 | | 135 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UX Autres créances clients | 258 015.00 | 258 015.00 | | 258 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
VW T.V.A. | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 095.00 | 558 095.00 | | 558 095.00 |