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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 090.00 | 21 143.00 | 4 947.00 | 26 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 679.00 | 70 344.00 | 9 335.00 | 79 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 270.00 | 91 487.00 | 443 783.00 | 535 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 620.00 | 79 284.00 | 278 336.00 | 357 620.00 |
BZ Autres créances | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 9 008 416.00 | | 9 008 416.00 | 9 008 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 814.00 | 79 284.00 | 9 364 530.00 | 9 443 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 084.00 | 170 771.00 | 9 808 313.00 | 9 979 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 742 107.00 | 5 613 267.00 | | 5 742 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 120.00 | 128 840.00 | | 131 120.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 227.00 | 6 017 107.00 | | 6 148 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 987.00 | 7 099.00 | | 6 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149 283.00 | 3 314 006.00 | | 3 149 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 57 890.00 | | 60 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 201.00 | 290 603.00 | | 309 201.00 |
EA Autres dettes | 134 596.00 | 171 865.00 | | 134 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 086.00 | 3 841 462.00 | | 3 660 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 808 313.00 | 9 858 569.00 | | 9 808 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 660 086.00 | 3 841 462.00 | | 3 660 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 331.00 | | 1 836 331.00 | 1 836 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 331.00 | | 1 836 331.00 | 1 836 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 341.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 310.00 | 43 221.00 | | 41 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 270.00 | 1 805 063.00 | | 1 837 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 150.00 | 1 676 223.00 | | 1 706 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 120.00 | 128 840.00 | | 131 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 355.00 | | 8 706.00 | 534 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 429 501.00 | 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223.00 | 7 568.00 | 535 270.00 | 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 568.00 | 79 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | 5 000.00 | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 541.00 | | 3 706.00 | 83 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 724.00 | | | 429 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 481.00 | 3 574.00 | 7 568.00 | 95 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 208.00 | 1 935.00 | | 19 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 1 639.00 | 7 568.00 | 76 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 880.00 | 39 341.00 | 937.00 | 40 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 880.00 | 39 341.00 | 937.00 | 40 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 880.00 | 39 341.00 | 937.00 | 40 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 341.00 | 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 596.00 | 134 596.00 | | 134 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
UX Autres créances clients | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VB T. V. A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 327.00 | 474 327.00 | | 474 327.00 |
VW T.V.A. | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 803.00 | 510 803.00 | | 510 803.00 |