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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 090.00 | 19 208.00 | 1 882.00 | 21 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 541.00 | 76 273.00 | 7 268.00 | 83 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 355.00 | 95 481.00 | 438 874.00 | 534 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 235.00 | 40 880.00 | 259 355.00 | 300 235.00 |
BZ Autres créances | 171 436.00 | | 171 436.00 | 171 436.00 |
CF Disponibilités | 8 937 015.00 | | 8 937 015.00 | 8 937 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 460 575.00 | 40 880.00 | 9 419 695.00 | 9 460 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 930.00 | 136 360.00 | 9 858 569.00 | 9 994 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 613 267.00 | 5 069 727.00 | | 5 613 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 840.00 | 543 540.00 | | 128 840.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 107.00 | 5 888 267.00 | | 6 017 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 6 820.00 | | 7 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314 006.00 | 3 724 909.00 | | 3 314 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 62 159.00 | | 57 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 603.00 | 418 881.00 | | 290 603.00 |
EA Autres dettes | 171 865.00 | 94 640.00 | | 171 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 462.00 | 4 307 409.00 | | 3 841 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 569.00 | 10 195 676.00 | | 9 858 569.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 462.00 | 4 307 409.00 | | 3 041 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 195.00 | | 1 792 195.00 | 1 792 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 195.00 | | 1 792 195.00 | 1 792 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 147.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 221.00 | 215 278.00 | | 43 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 063.00 | 2 398 718.00 | | 1 805 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 223.00 | 1 855 178.00 | | 1 676 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 840.00 | 543 540.00 | | 128 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 156.00 | | 6 199.00 | 528 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 901.00 | | 5 640.00 | 77 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 165.00 | | 559.00 | 429 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 481.00 | 4 999.00 | | 90 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 962.00 | 2 246.00 | | 16 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | 2 753.00 | | 73 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 733.00 | 16 147.00 | | 24 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 733.00 | 16 147.00 | | 24 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | 16 147.00 | | 24 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UX Autres créances clients | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VB T. V. A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 493.00 | 562 493.00 | | 562 493.00 |
VW T.V.A. | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 456.00 | 527 456.00 | | 527 456.00 |