| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 735.00 | 15 361.00 | 1 374.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 761.00 | 71 604.00 | 6 157.00 | 77 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 839.00 | 86 966.00 | 435 873.00 | 522 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 043.00 | 72 576.00 | 104 467.00 | 177 043.00 |
BZ Autres créances | 282 875.00 | | 282 875.00 | 282 875.00 |
CF Disponibilités | 8 026 122.00 | | 8 026 122.00 | 8 026 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 971.00 | | 48 971.00 | 48 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 181.00 | 72 576.00 | 8 463 605.00 | 8 536 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 020.00 | 159 542.00 | 8 899 478.00 | 9 059 020.00 |
CU Autres participations | 390 572.00 | | 390 572.00 | 390 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 667 290.00 | 4 385 583.00 | | 4 667 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 438.00 | 281 707.00 | | 402 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 727.00 | 4 942 290.00 | | 5 344 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 6 063.00 | | 6 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 948 532.00 | 2 190 387.00 | | 2 948 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 84 737.00 | | 65 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 474.00 | 350 042.00 | | 353 474.00 |
EA Autres dettes | 180 635.00 | 106 045.00 | | 180 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 751.00 | 2 737 274.00 | | 3 554 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 478.00 | 7 679 564.00 | | 8 899 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 751.00 | 2 737 274.00 | | 3 554 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 268.00 | | 2 163 268.00 | 2 163 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 268.00 | | 2 163 268.00 | 2 163 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 130.00 | 122 327.00 | | 148 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 209.00 | 2 031 863.00 | | 2 252 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 771.00 | 1 750 156.00 | | 1 849 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 438.00 | 281 707.00 | | 402 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 818.00 | | 2 586.00 | 520 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 522 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 77 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | 1 485.00 | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 916.00 | | 410.00 | 77 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 652.00 | | 691.00 | 427 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 155.00 | 3 375.00 | 565.00 | 84 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 111.00 | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 905.00 | 3 264.00 | 565.00 | 68 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 494.00 | 4 797.00 | 2 715.00 | 70 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 494.00 | 4 797.00 | 2 715.00 | 70 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 494.00 | 4 797.00 | 2 715.00 | 70 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 797.00 | 2 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 635.00 | 180 635.00 | | 180 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
UX Autres créances clients | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VB T. V. A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 583.00 | 241 583.00 | | 241 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 660.00 | 546 660.00 | | 546 660.00 |
VW T.V.A. | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 219.00 | 606 219.00 | | 606 219.00 |