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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 972.00 | 291 345.00 | 627.00 | 291 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 118.00 | 939 180.00 | 263 938.00 | 1 203 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 517.00 | 1 230 525.00 | 478 992.00 | 1 709 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 197 665.00 | | 5 197 665.00 | 5 197 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028 477.00 | | 2 028 477.00 | 2 028 477.00 |
CF Disponibilités | 2 104 598.00 | | 2 104 598.00 | 2 104 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712 550.00 | | 9 712 550.00 | 9 712 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 067.00 | 1 230 525.00 | 10 191 542.00 | 11 422 067.00 |
CU Autres participations | 132 708.00 | | 132 708.00 | 132 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 660.00 | 200 000.00 | | 202 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 623.00 | 2 352 204.00 | | 1 711 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 704.00 | 1 222 385.00 | | 1 101 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 368.00 | 3 794 589.00 | | 4 498 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 809.00 | 252 985.00 | | 372 809.00 |
EA Autres dettes | 159 662.00 | 160 347.00 | | 159 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 174.00 | 5 914 980.00 | | 5 693 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 191 542.00 | 9 794 960.00 | | 10 191 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 246 780.00 | 1 588 617.00 | 19 835 397.00 | 18 246 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 246 780.00 | 1 588 617.00 | 19 835 397.00 | 18 246 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 837 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 090 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 240 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 511.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 521 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 315 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 258.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 391.00 | 36 258.00 | | 85 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 43 604.00 | | 2 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 174.00 | 105 595.00 | | 78 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 217.00 | -69 337.00 | | 7 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 781 231.00 | 841 307.00 | | 781 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 432.00 | 485 723.00 | | 484 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 978 944.00 | 18 875 652.00 | | 19 978 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 877 240.00 | 17 653 268.00 | | 18 877 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 704.00 | 1 222 385.00 | | 1 101 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 193.00 | | 83 371.00 | 1 712 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 523.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 282.00 | 214 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 047.00 | 1 709 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 490.00 | 291 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 276.00 | 1 203 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 707.00 | | 4 754.00 | 289 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 115.00 | | 70 279.00 | 1 141 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 371.00 | | 8 338.00 | 281 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 044.00 | 121 511.00 | 6 030.00 | 1 115 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 135.00 | 10 210.00 | | 281 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 910.00 | 111 301.00 | 6 030.00 | 833 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 809.00 | 372 809.00 | | 372 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 461.00 | 2 062 461.00 | | 2 062 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 793.00 | 1 595 793.00 | | 1 595 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 662.00 | 159 662.00 | | 159 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
UX Autres créances clients | 5 197 665.00 | | | 5 197 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
VC Groupe et associés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 858.00 | 30 318.00 | 2 540.00 | 32 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 323.00 | | | 194 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 069.00 | 248 069.00 | | 248 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 194.00 | 5 579 474.00 | 81 719.00 | 5 661 194.00 |
VW T.V.A. | 1 217 338.00 | 1 217 338.00 | | 1 217 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 174.00 | 5 690 634.00 | 2 540.00 | 5 693 174.00 |