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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 390.00 | 320 609.00 | 92 781.00 | 413 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 769.00 | 1 071 461.00 | 297 308.00 | 1 368 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 759.00 | 1 392 070.00 | 594 689.00 | 1 986 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676 838.00 | | 4 676 838.00 | 4 676 838.00 |
BZ Autres créances | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 925.00 | | 2 325 925.00 | 2 325 925.00 |
CF Disponibilités | 4 340 459.00 | | 4 340 459.00 | 4 340 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 939.00 | | 11 471 939.00 | 11 471 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 698.00 | 1 392 070.00 | 12 066 628.00 | 13 458 698.00 |
CU Autres participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
DG Autres réserves | 2 939 132.00 | 2 208 137.00 | | 2 939 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 236.00 | 1 480 996.00 | | 1 231 236.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 674.00 | 5 364 438.00 | | 5 845 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 667.00 | 503 328.00 | | 252 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 101.00 | 392 908.00 | | 122 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691 972.00 | 6 021 672.00 | | 5 691 972.00 |
EA Autres dettes | 151 038.00 | 216 071.00 | | 151 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 220 954.00 | 7 133 979.00 | | 6 220 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 066 628.00 | 12 498 417.00 | | 12 066 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 069 601.00 | 239 212.00 | 22 308 812.00 | 22 069 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 069 601.00 | 239 212.00 | 22 308 812.00 | 22 069 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 321 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 267 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 570 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 28 883.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 23 822.00 | | -3 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 423 619.00 | 1 490 732.00 | | 1 423 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 986.00 | 470 466.00 | | 437 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 670 044.00 | 23 006 915.00 | | 22 670 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 438 808.00 | 21 525 919.00 | | 21 438 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 236.00 | 1 480 996.00 | | 1 231 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 522.00 | | 149 415.00 | 1 876 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 479.00 | 204 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 178.00 | 1 986 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | 1 368 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 515.00 | | 81 875.00 | 331 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 700.00 | | 63 767.00 | 1 340 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 307.00 | | 3 772.00 | 204 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 769.00 | 132 000.00 | 35 699.00 | 1 295 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 428.00 | 13 181.00 | | 307 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 341.00 | 118 819.00 | 35 699.00 | 988 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 1 500.00 | 7 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903 989.00 | 2 903 989.00 | | 2 903 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418 253.00 | 1 418 253.00 | | 1 418 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 676 838.00 | 4 676 838.00 | | 4 676 838.00 |
VB T. V. A. | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 995.00 | | | 249 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 463.00 | 4 805 556.00 | 71 908.00 | 4 877 463.00 |
VW T.V.A. | 1 171 996.00 | 1 171 996.00 | | 1 171 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 220 954.00 | 6 220 954.00 | | 6 220 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |