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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 771.00 | 347 162.00 | 90 608.00 | 437 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 649.00 | 1 139 895.00 | 210 754.00 | 1 350 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 912.00 | 1 487 058.00 | 507 855.00 | 1 994 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 049.00 | 11 908.00 | 4 789 141.00 | 4 801 049.00 |
BZ Autres créances | 445 023.00 | | 445 023.00 | 445 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 947 762.00 | | 1 947 762.00 | 1 947 762.00 |
CF Disponibilités | 7 590 024.00 | | 7 590 024.00 | 7 590 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 841 114.00 | 11 908.00 | 14 829 206.00 | 14 841 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 836 026.00 | 1 498 966.00 | 15 337 060.00 | 16 836 026.00 |
CU Autres participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
DG Autres réserves | 3 420 369.00 | 2 939 132.00 | | 3 420 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 218.00 | 1 231 236.00 | | 555 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 650 892.00 | 5 845 674.00 | | 5 650 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 049.00 | 252 667.00 | | 3 003 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 122 101.00 | | 218 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315 885.00 | 5 691 972.00 | | 6 315 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 141 454.00 | 151 038.00 | | 141 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 686 168.00 | 6 220 954.00 | | 9 686 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 337 060.00 | 12 066 628.00 | | 15 337 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 944 614.00 | 250 911.00 | 20 195 525.00 | 19 944 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 944 614.00 | 250 911.00 | 20 195 525.00 | 19 944 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 245 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 285 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 099 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 538.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 852 676.00 | 1 423 619.00 | | 852 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 013.00 | 437 986.00 | | 41 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 549 845.00 | 22 670 044.00 | | 20 549 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 994 627.00 | 21 438 808.00 | | 19 994 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 218.00 | 1 231 236.00 | | 555 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 759.00 | | 45 584.00 | 1 986 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 1 994 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 431.00 | 1 350 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 390.00 | | 24 381.00 | 413 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 769.00 | | 19 312.00 | 1 368 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | | 1 892.00 | 204 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 070.00 | 131 627.00 | 36 640.00 | 1 392 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 609.00 | 26 553.00 | | 320 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 461.00 | 105 074.00 | 36 640.00 | 1 071 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157 485.00 | 3 157 485.00 | | 3 157 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 251.00 | 1 714 251.00 | | 1 714 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 454.00 | 141 454.00 | | 141 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 049.00 | 4 801 049.00 | | 4 801 049.00 |
VB T. V. A. | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 473.00 | 3 000 473.00 | | 3 000 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 995.00 | | | 251 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 462.00 | 371 462.00 | | 371 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 256.00 | 57 256.00 | | 57 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 127.00 | 5 303 328.00 | 73 800.00 | 5 377 127.00 |
VW T.V.A. | 1 138 327.00 | 1 138 327.00 | | 1 138 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 168.00 | 9 686 168.00 | | 9 686 168.00 |