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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 976.00 | 174 012.00 | 83 965.00 | 257 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 212.00 | 1 118 198.00 | 162 015.00 | 1 280 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 976.00 | 1 292 209.00 | 452 767.00 | 1 744 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 815 084.00 | 11 908.00 | 4 803 176.00 | 4 815 084.00 |
BZ Autres créances | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 137 705.00 | | 2 137 705.00 | 2 137 705.00 |
CF Disponibilités | 4 496 477.00 | | 4 496 477.00 | 4 496 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 096.00 | | 73 096.00 | 73 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 603 348.00 | 11 908.00 | 11 591 440.00 | 11 603 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 324.00 | 1 304 117.00 | 12 044 207.00 | 13 348 324.00 |
CU Autres participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DG Autres réserves | 3 225 586.00 | | | 3 225 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 821.00 | | | 853 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 713.00 | | | 5 754 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 593.00 | | | 171 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947 587.00 | | | 5 947 587.00 |
EA Autres dettes | 167 044.00 | | | 167 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 494.00 | | | 6 289 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 044 207.00 | | | 12 044 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 289 494.00 | | | 6 289 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 614 416.00 | 546 447.00 | 20 160 863.00 | 19 614 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 614 416.00 | 546 447.00 | 20 160 863.00 | 19 614 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 170 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 763 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 234 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 167 016.00 | | | 1 167 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 716.00 | | | 298 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 583 300.00 | | | 20 583 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 729 479.00 | | | 19 729 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 821.00 | | | 853 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 912.00 | | 106 281.00 | 1 994 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 206 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 217.00 | 1 744 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 177.00 | 257 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 890.00 | 1 280 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 771.00 | | 20 382.00 | 437 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 649.00 | | 85 454.00 | 1 350 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 493.00 | | 445.00 | 206 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 058.00 | 139 440.00 | 334 289.00 | 1 487 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 162.00 | 27 026.00 | 200 177.00 | 347 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 895.00 | 112 415.00 | 134 112.00 | 1 139 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929 309.00 | 2 929 309.00 | | 2 929 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562 058.00 | 1 562 058.00 | | 1 562 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 044.00 | 167 044.00 | | 167 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 095.00 | | 74 095.00 | 74 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 084.00 | 4 815 084.00 | | 4 815 084.00 |
VB T. V. A. | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 261.00 | 4 969 166.00 | 74 095.00 | 5 043 261.00 |
VW T.V.A. | 1 113 559.00 | 1 113 559.00 | | 1 113 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 494.00 | 6 289 494.00 | | 6 289 494.00 |