| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 515.00 | 307 428.00 | 24 087.00 | 331 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 700.00 | 988 341.00 | 352 359.00 | 1 340 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 522.00 | 1 295 769.00 | 580 753.00 | 1 876 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 243 784.00 | 1 500.00 | 5 242 284.00 | 5 243 784.00 |
BZ Autres créances | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738 762.00 | 14 550.00 | 1 724 212.00 | 1 738 762.00 |
CF Disponibilités | 4 552 131.00 | | 4 552 131.00 | 4 552 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 933 714.00 | 16 050.00 | 11 917 664.00 | 11 933 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 810 236.00 | 1 311 818.00 | 12 498 417.00 | 13 810 236.00 |
CU Autres participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
DG Autres réserves | 2 208 137.00 | 1 073 062.00 | | 2 208 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 996.00 | 1 785 075.00 | | 1 480 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 438.00 | 4 533 442.00 | | 5 364 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 328.00 | 754 540.00 | | 503 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 908.00 | 351 114.00 | | 392 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 672.00 | 5 581 448.00 | | 6 021 672.00 |
EA Autres dettes | 216 071.00 | 193 940.00 | | 216 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 133 979.00 | 6 881 043.00 | | 7 133 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 498 417.00 | 11 414 485.00 | | 12 498 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 363 969.00 | 1 256 430.00 | 22 620 399.00 | 21 363 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 363 969.00 | 1 256 430.00 | 22 620 399.00 | 21 363 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 651 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 725 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 616 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 515 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 418 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 704.00 | 39 990.00 | | 52 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 704.00 | 39 990.00 | | 52 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 883.00 | 53 912.00 | | 28 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 883.00 | 53 912.00 | | 28 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 822.00 | -13 922.00 | | 23 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 490 732.00 | 1 142 279.00 | | 1 490 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 466.00 | 534 098.00 | | 470 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 006 915.00 | 22 468 092.00 | | 23 006 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 525 919.00 | 20 683 017.00 | | 21 525 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 996.00 | 1 785 075.00 | | 1 480 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 660.00 | | 148 410.00 | 1 812 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 548.00 | 1 876 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 548.00 | 1 340 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 502.00 | | 18 013.00 | 313 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 546.00 | | 128 702.00 | 1 296 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 612.00 | | 1 695.00 | 202 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 809.00 | 128 625.00 | 55 665.00 | 1 222 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 566.00 | 10 862.00 | | 296 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 243.00 | 117 763.00 | 55 665.00 | 926 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 908.00 | 392 908.00 | | 392 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016 292.00 | 3 016 292.00 | | 3 016 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539 265.00 | 1 539 265.00 | | 1 539 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 071.00 | 216 071.00 | | 216 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 243 784.00 | 5 243 784.00 | | 5 243 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 328.00 | 251 334.00 | 251 995.00 | 503 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 879.00 | 278 879.00 | | 278 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 449.00 | 283 449.00 | | 283 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 435.00 | 5 642 820.00 | 71 614.00 | 5 714 435.00 |
VW T.V.A. | 1 182 666.00 | 1 182 666.00 | | 1 182 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 979.00 | 6 881 984.00 | 251 995.00 | 7 133 979.00 |