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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 502.00 | 296 566.00 | 16 935.00 | 313 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 546.00 | 926 243.00 | 370 304.00 | 1 296 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 660.00 | 1 222 809.00 | 589 851.00 | 1 812 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508 341.00 | | 5 508 341.00 | 5 508 341.00 |
BZ Autres créances | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 168.00 | | 1 410 168.00 | 1 410 168.00 |
CF Disponibilités | 3 647 915.00 | | 3 647 915.00 | 3 647 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 635.00 | | 10 824 635.00 | 10 824 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 294.00 | 1 222 809.00 | 11 414 485.00 | 12 637 294.00 |
CU Autres participations | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 660.00 | 202 660.00 | | 192 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 462 380.00 | 1 462 380.00 | | 1 462 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | 20 000.00 | | 20 266.00 |
DG Autres réserves | 1 073 062.00 | 1 711 623.00 | | 1 073 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 785 075.00 | 1 101 704.00 | | 1 785 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 442.00 | 4 498 368.00 | | 4 533 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 540.00 | 36 742.00 | | 754 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | 372 809.00 | | 351 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 581 448.00 | 5 123 661.00 | | 5 581 448.00 |
EA Autres dettes | 193 940.00 | 159 662.00 | | 193 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 881 043.00 | 5 693 174.00 | | 6 881 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 485.00 | 10 191 542.00 | | 11 414 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 965 545.00 | 2 040 093.00 | 22 005 638.00 | 19 965 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 965 545.00 | 2 040 093.00 | 22 005 638.00 | 19 965 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 054 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 637 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 925 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 990.00 | | | 39 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 990.00 | 85 391.00 | | 39 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 912.00 | 2 246.00 | | 53 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 912.00 | 78 174.00 | | 53 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 922.00 | 7 217.00 | | -13 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 142 279.00 | 781 231.00 | | 1 142 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 098.00 | 484 432.00 | | 534 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 468 092.00 | 19 978 944.00 | | 22 468 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 683 017.00 | 18 877 240.00 | | 20 683 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 785 075.00 | 1 101 704.00 | | 1 785 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 517.00 | | 289 662.00 | 1 709 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 192.00 | 202 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 518.00 | 1 812 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 326.00 | 1 296 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 972.00 | | 21 530.00 | 291 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 118.00 | | 267 755.00 | 1 203 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 427.00 | | 377.00 | 214 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 525.00 | 111 252.00 | 118 967.00 | 1 230 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 345.00 | 5 222.00 | | 291 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 180.00 | 106 030.00 | 118 967.00 | 939 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 114.00 | 351 114.00 | | 351 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 455 657.00 | 2 455 657.00 | | 2 455 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 033.00 | 1 657 033.00 | | 1 657 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 940.00 | 193 940.00 | | 193 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 508 341.00 | | | 5 508 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 540.00 | 252 551.00 | 501 989.00 | 754 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 778.00 | 291 778.00 | | 291 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836 470.00 | 5 766 551.00 | 69 919.00 | 5 836 470.00 |
VW T.V.A. | 1 176 980.00 | 1 176 980.00 | | 1 176 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 881 043.00 | 6 379 054.00 | 501 989.00 | 6 881 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 157.00 | | 176.00 |
ZE Dividendes | 67.00 | 49.00 | | 67.00 |