| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 169.00 | 44 611.00 | 558.00 | 45 169.00 |
AP Constructions | 40 117.00 | 34 716.00 | 5 401.00 | 40 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 638.00 | 2 869 085.00 | 453 553.00 | 3 322 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 005.00 | 307 125.00 | 21 880.00 | 329 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 564.00 | 3 260 573.00 | 702 991.00 | 3 963 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001 443.00 | | 2 001 443.00 | 2 001 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 751.00 | | 447 751.00 | 447 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 394.00 | 34 526.00 | 2 157 868.00 | 2 192 394.00 |
BZ Autres créances | 212 326.00 | | 212 326.00 | 212 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 274 945.00 | | 274 945.00 | 274 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 979.00 | 34 526.00 | 5 111 453.00 | 5 145 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 240.00 | 3 295 100.00 | 5 818 141.00 | 9 113 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 5 036.00 | 144 964.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 588.00 | 2 319 351.00 | | 181 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 015.00 | 662 238.00 | | 527 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 500.00 | 151 250.00 | | 137 500.00 |
DK Provisions réglementées | 26 710.00 | 46 518.00 | | 26 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 814.00 | 5 779 356.00 | | 3 472 814.00 |
DP Provisions pour risques | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 713.00 | 258 450.00 | | 184 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 26 933.00 | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 990.00 | 9 144.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 426.00 | 1 019 326.00 | | 972 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 007.00 | 1 023 504.00 | | 903 007.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 475.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 450.00 | 2 338 832.00 | | 2 302 450.00 |
ED (V) | 4 180.00 | 17 170.00 | | 4 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 141.00 | 8 135 358.00 | | 5 818 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 032.00 | 2 156 364.00 | | 2 195 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 131 890.00 | 2 362 073.00 | 10 493 963.00 | 8 131 890.00 |
FG Production vendue services | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 406 860.00 | 2 362 073.00 | 10 768 933.00 | 8 406 860.00 |
FM Production stockée | | | 13 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 895 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 067.00 | 96 592.00 | | 112 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 406.00 | 13 750.00 | | 208 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 808.00 | 15 969.00 | | 19 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 214.00 | 29 811.00 | | 228 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 944.00 | 5 775.00 | | 218 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | 24 036.00 | | 9 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 509.00 | 126 245.00 | | 147 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 057.00 | 140 596.00 | | 102 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 206 242.00 | 11 633 235.00 | | 11 206 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 227.00 | 10 970 997.00 | | 10 679 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 015.00 | 662 238.00 | | 527 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 394.00 | | 129 245.00 | 4 286 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 939.00 | 180 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 075.00 | 3 963 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 136.00 | 3 737 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 855.00 | | 101 985.00 | 3 800 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 370.00 | | 27 260.00 | 440 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 621.00 | 244 053.00 | 165 137.00 | 3 176 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 354.00 | 1 257.00 | | 43 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 267.00 | 242 796.00 | 165 137.00 | 3 133 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 518.00 | | 19 808.00 | 46 518.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 697.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 103.00 | 7 932.00 | 509.00 | 27 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 523.00 | 7 932.00 | 1 893.00 | 33 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 041.00 | 46 629.00 | 21 701.00 | 80 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 932.00 | 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 697.00 | 1 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 19 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 426.00 | 972 426.00 | | 972 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 467.00 | 508 467.00 | | 508 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 293.00 | 354 293.00 | | 354 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 641.00 | | | 2 155 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VB T. V. A. | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 468.00 | 75 050.00 | 107 418.00 | 182 468.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 585.00 | | | 161 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 897.00 | 2 448 897.00 | | 2 448 897.00 |
VW T.V.A. | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 460.00 | 2 178 042.00 | 107 418.00 | 2 285 460.00 |