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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 994.00 | 46 742.00 | 4 252.00 | 50 994.00 |
AP Constructions | 51 687.00 | 40 618.00 | 11 068.00 | 51 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797 628.00 | 3 314 912.00 | 482 715.00 | 3 797 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 864.00 | 277 223.00 | 75 641.00 | 352 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 106.00 | | 373 106.00 | 373 106.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 461.00 | 3 679 497.00 | 1 125 964.00 | 4 805 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153 856.00 | | 2 153 856.00 | 2 153 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 624.00 | | 495 624.00 | 495 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 932.00 | 48 292.00 | 2 662 640.00 | 2 710 932.00 |
BZ Autres créances | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
CF Disponibilités | 679 373.00 | | 679 373.00 | 679 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 643.00 | 48 292.00 | 6 246 351.00 | 6 294 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 100 105.00 | 3 727 789.00 | 7 372 315.00 | 11 100 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 419.00 | | | 1 883 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 252.00 | | | 798 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 893 272.00 | | | 3 893 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 192.00 | | | 467 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 869.00 | | | 1 786 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 091.00 | | | 1 042 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 042.00 | | | 3 479 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 315.00 | | | 7 372 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 771.00 | | | 3 136 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 241 460.00 | 2 859 807.00 | 13 101 267.00 | 10 241 460.00 |
FG Production vendue services | 221 956.00 | 25 626.00 | 247 582.00 | 221 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 417.00 | 2 885 433.00 | 13 348 850.00 | 10 463 417.00 |
FM Production stockée | | | 89 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 112 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 616.00 | | | 223 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 191.00 | | | 186 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 180.00 | | | 13 610 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 811 928.00 | | | 12 811 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 252.00 | | | 798 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 329 866.00 | | 589 265.00 | 4 329 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 611.00 | 179 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 669.00 | 4 805 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 058.00 | 4 575 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 069.00 | | 3 926.00 | 47 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 666.00 | | 579 679.00 | 4 102 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 131.00 | | 5 660.00 | 180 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 080.00 | 242 816.00 | 44 398.00 | 3 481 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 276.00 | 1 466.00 | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 803.00 | 241 349.00 | 44 398.00 | 3 435 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 870.00 | 1 786 870.00 | | 1 786 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 154.00 | 135 772.00 | 329 382.00 | 465 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
VP Divers | 2 710 933.00 | 2 710 933.00 | | 2 710 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 091.00 | 1 042 091.00 | | 1 042 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 969.00 | 2 967 909.00 | 27 060.00 | 2 994 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 466 154.00 | 3 136 772.00 | 329 382.00 | 3 466 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |