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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 946.00 | 53 345.00 | 37 601.00 | 90 946.00 |
AP Constructions | 55 629.00 | 42 730.00 | 12 898.00 | 55 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 180 876.00 | 3 580 039.00 | 600 836.00 | 4 180 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 664.00 | 305 237.00 | 79 427.00 | 384 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 119.00 | | 113 119.00 | 113 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 295.00 | 3 981 354.00 | 1 020 941.00 | 5 002 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140 028.00 | | 2 140 028.00 | 2 140 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 024.00 | | 586 024.00 | 586 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 208.00 | 71 278.00 | 3 048 929.00 | 3 120 208.00 |
BZ Autres créances | 171 977.00 | | 171 977.00 | 171 977.00 |
CF Disponibilités | 537 696.00 | | 537 696.00 | 537 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 004.00 | 71 278.00 | 6 502 725.00 | 6 574 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 300.00 | 4 052 632.00 | 7 523 667.00 | 11 576 300.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081 672.00 | | | 2 081 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 253.00 | | | 799 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 857.00 | | | 122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 782.00 | | | 4 103 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 220.00 | | | 356 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 929.00 | | | 391 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 763.00 | | | 1 464 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 923.00 | | | 1 104 923.00 |
EA Autres dettes | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 884.00 | | | 3 419 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 667.00 | | | 7 523 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 125.00 | | | 3 141 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 076 589.00 | 3 073 510.00 | 13 150 099.00 | 10 076 589.00 |
FG Production vendue services | 236 055.00 | 22 707.00 | 258 763.00 | 236 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 312 645.00 | 3 096 217.00 | 13 408 862.00 | 10 312 645.00 |
FM Production stockée | | | 90 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 729 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 299 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 826.00 | | | 231 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 594 016.00 | | | 13 594 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 763.00 | | | 12 794 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 253.00 | | | 799 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 462.00 | | 521 154.00 | 4 805 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 177 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 320.00 | 5 002 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 200.00 | 4 734 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 995.00 | | 39 952.00 | 50 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575 287.00 | | 481 202.00 | 4 575 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 498.00 | 301 856.00 | | 3 679 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 743.00 | 6 603.00 | | 46 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 755.00 | 295 254.00 | | 3 632 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 764.00 | 1 464 764.00 | | 1 464 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 924.00 | 1 104 924.00 | | 1 104 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 263.00 | 73 263.00 | | 73 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 208.00 | 3 120 208.00 | | 3 120 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 215.00 | 104 239.00 | 249 976.00 | 354 215.00 |
VI Groupe et associés | 391 930.00 | 391 930.00 | | 391 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 315.00 | 3 310 255.00 | 27 060.00 | 3 337 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 101.00 | 3 141 125.00 | 249 976.00 | 3 391 101.00 |