| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 697.00 | 81 417.00 | 13 279.00 | 94 697.00 |
AP Constructions | 55 629.00 | 45 846.00 | 9 783.00 | 55 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 559.00 | 4 008 416.00 | 671 144.00 | 4 679 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 041.00 | 386 357.00 | 245 684.00 | 632 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 565.00 | | 117 565.00 | 117 565.00 |
AX Avances et acomptes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849 750.00 | 4 522 036.00 | 1 327 714.00 | 5 849 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 015.00 | | 2 689 015.00 | 2 689 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 230.00 | | 501 230.00 | 501 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 616.00 | 62 964.00 | 3 702 652.00 | 3 765 616.00 |
BZ Autres créances | 879 909.00 | | 879 909.00 | 879 909.00 |
CF Disponibilités | 651 453.00 | | 651 453.00 | 651 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 498 479.00 | 62 964.00 | 8 435 515.00 | 8 498 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 229.00 | 4 585 000.00 | 9 763 229.00 | 14 348 229.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 085.00 | 2 280 926.00 | | 2 428 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 653.00 | 747 159.00 | | 1 278 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 942.00 | 117 363.00 | | 162 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 969 680.00 | 4 245 448.00 | | 4 969 680.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 190.00 | 2 251 976.00 | | 1 064 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 208.00 | 192 254.00 | | 462 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 989.00 | 1 315 847.00 | | 2 009 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 118.00 | 1 167 885.00 | | 1 242 118.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 8 120.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 549.00 | 4 936 082.00 | | 4 780 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 229.00 | 9 181 529.00 | | 9 763 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 958.00 | | 384 958.00 | 384 958.00 |
FD Production vendue biens | 11 004 116.00 | 3 627 358.00 | 14 631 474.00 | 11 004 116.00 |
FG Production vendue services | 243 908.00 | 30 440.00 | 274 348.00 | 243 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 632 982.00 | 3 657 798.00 | 15 290 780.00 | 11 632 982.00 |
FM Production stockée | | | 44 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 456 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 774 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 311 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 627.00 | 57 289.00 | | 114 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 41 361.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 842.00 | 71 494.00 | | 29 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 109.00 | 112 855.00 | | 31 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 965.00 | 39 657.00 | | 31 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 965.00 | 73 878.00 | | 31 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | 38 977.00 | | -856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 108.00 | 274 021.00 | | 383 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 345.00 | 218 612.00 | | 470 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 323.00 | 12 448 522.00 | | 15 491 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 212 669.00 | 11 701 363.00 | | 14 212 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 653.00 | 747 159.00 | | 1 278 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 286.00 | | 605 464.00 | 5 244 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 527 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 697.00 | | 2 000.00 | 92 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 529.00 | | 603 464.00 | 4 924 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218 882.00 | 303 155.00 | | 4 218 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 983.00 | 14 435.00 | | 66 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 899.00 | 288 720.00 | | 4 151 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 713.00 | 6 602.00 | 2 351.00 | 58 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 713.00 | 6 602.00 | 2 351.00 | 58 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 713.00 | 19 602.00 | 2 351.00 | 58 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 602.00 | 2 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 989.00 | 2 009 989.00 | | 2 009 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 545.00 | 791 545.00 | | 791 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 789.00 | 347 789.00 | | 347 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 490.00 | 3 695 490.00 | | 3 695 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
VB T. V. A. | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VC Groupe et associés | 826 351.00 | 826 351.00 | | 826 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 690.00 | 237 549.00 | 754 141.00 | 1 061 690.00 |
VI Groupe et associés | 285 208.00 | 285 208.00 | | 285 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 286.00 | | | 1 390 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 840.00 | 4 656 780.00 | 27 060.00 | 4 683 840.00 |
VW T.V.A. | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 049.00 | 3 776 908.00 | 931 141.00 | 4 778 049.00 |