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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 069.00 | 45 276.00 | 1 792.00 | 47 069.00 |
AP Constructions | 47 522.00 | 38 722.00 | 8 799.00 | 47 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653 122.00 | 3 098 882.00 | 554 240.00 | 3 653 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 856.00 | 298 198.00 | 50 657.00 | 348 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 329 865.00 | 3 481 079.00 | 848 786.00 | 4 329 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862 057.00 | | 1 862 057.00 | 1 862 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 392.00 | 52 157.00 | 2 771 235.00 | 2 823 392.00 |
BZ Autres créances | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CF Disponibilités | 750 866.00 | | 750 866.00 | 750 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 939.00 | 52 157.00 | 5 894 781.00 | 5 946 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 276 805.00 | 3 533 237.00 | 6 743 567.00 | 10 276 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 708 603.00 | | | 1 708 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 816.00 | | | 774 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
DK Provisions réglementées | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 318.00 | | | 3 716 318.00 |
DP Provisions pour risques | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 551.00 | | | 275 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 939.00 | | | 1 555 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 571.00 | | | 996 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 705.00 | | | 2 973 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 743 567.00 | | | 6 743 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 078.00 | | | 2 803 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 723 352.00 | 2 829 897.00 | 12 553 250.00 | 9 723 352.00 |
FG Production vendue services | 215 868.00 | 32 846.00 | 248 715.00 | 215 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 939 220.00 | 2 862 744.00 | 12 801 965.00 | 9 939 220.00 |
FM Production stockée | | | -41 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 637.00 | |
FQ Autres produits | | | -38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 823 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 132 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 682.00 | | | 57 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 024.00 | | | 12 926 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 207.00 | | | 12 151 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 816.00 | | | 774 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 564.00 | | | 3 963 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 329 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 102 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 737 704.00 | | | 3 737 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 691.00 | | | 180 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 537.00 | | 253 412.00 | 3 255 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 611.00 | | 665.00 | 44 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 926.00 | | 252 746.00 | 3 210 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 710.00 | | 19 659.00 | 26 710.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 697.00 | 53 544.00 | 38 697.00 | 38 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 407.00 | 53 544.00 | 58 356.00 | 65 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 939.00 | 1 555 939.00 | | 1 555 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 393.00 | | | 2 823 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 039.00 | 113 885.00 | 160 154.00 | 274 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 428.00 | | | 100 428.00 |
VP Divers | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996 571.00 | 996 571.00 | | 996 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 439.00 | 2 916 839.00 | 24 600.00 | 2 941 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 233.00 | 2 803 079.00 | 160 154.00 | 2 963 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |