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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 696.00 | 66 982.00 | 25 713.00 | 92 696.00 |
AP Constructions | 55 629.00 | 44 294.00 | 11 334.00 | 55 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274 945.00 | 3 770 537.00 | 504 408.00 | 4 274 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 207.00 | 337 066.00 | 166 141.00 | 503 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 285.00 | 4 218 881.00 | 1 025 404.00 | 5 244 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227 043.00 | | 2 227 043.00 | 2 227 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 790.00 | 58 712.00 | 2 984 078.00 | 3 042 790.00 |
BZ Autres créances | 617 393.00 | | 617 393.00 | 617 393.00 |
CF Disponibilités | 1 859 671.00 | | 1 859 671.00 | 1 859 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214 837.00 | 58 712.00 | 8 156 125.00 | 8 214 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 459 123.00 | 4 277 594.00 | 9 181 529.00 | 13 459 123.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 280 925.00 | | | 2 280 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 158.00 | | | 747 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 447.00 | | | 4 245 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 975.00 | | | 2 251 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 253.00 | | | 192 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 847.00 | | | 1 315 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 884.00 | | | 1 167 884.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 081.00 | | | 4 936 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 529.00 | | | 9 181 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 697.00 | | | 2 613 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
FD Production vendue biens | 9 414 667.00 | 2 570 538.00 | 11 985 205.00 | 9 414 667.00 |
FG Production vendue services | 238 670.00 | 43 150.00 | 281 820.00 | 238 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 776 990.00 | 2 613 688.00 | 12 390 679.00 | 9 776 990.00 |
FM Production stockée | | | -129 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 332 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 126 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 494.00 | | | 71 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 878.00 | | | 73 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 521.00 | | | 12 448 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 701 362.00 | | | 11 701 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 158.00 | | | 747 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 296.00 | | 325 850.00 | 5 002 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 860.00 | 5 244 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 92 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 860.00 | 4 924 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 947.00 | | 4 750.00 | 90 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 289.00 | | 271 100.00 | 4 734 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 060.00 | | 50 000.00 | 177 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 981 354.00 | 262 555.00 | 25 028.00 | 3 981 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 346.00 | 14 398.00 | 761.00 | 53 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 009.00 | 248 157.00 | 24 266.00 | 3 928 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 847.00 | 1 315 847.00 | | 1 315 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 167 885.00 | 1 167 885.00 | | 1 167 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 042 791.00 | 3 042 791.00 | | 3 042 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 976.00 | 104 591.00 | 2 145 385.00 | 2 249 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 177 000.00 | | | 2 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 393.00 | 617 393.00 | | 617 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 652.00 | 3 671 592.00 | 27 060.00 | 3 698 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 082.00 | 2 613 697.00 | 2 322 385.00 | 4 936 082.00 |