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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 17 656.00 | 709.00 | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 801 377.00 | 777 949.00 | 23 427.00 | 801 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 938.00 | 127 572.00 | 14 366.00 | 141 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 409.00 | 134 249.00 | 111 160.00 | 245 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 244.00 | 1 057 426.00 | 316 818.00 | 1 374 244.00 |
BT Marchandises | 2 316 511.00 | 9 323.00 | 2 307 188.00 | 2 316 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 912.00 | 10 830.00 | 315 082.00 | 325 912.00 |
BZ Autres créances | 956 751.00 | | 956 751.00 | 956 751.00 |
CF Disponibilités | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 378.00 | | 62 378.00 | 62 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 832.00 | 20 152.00 | 3 762 679.00 | 3 782 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 076.00 | 1 077 579.00 | 4 079 497.00 | 5 157 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 195 632.00 | 1 215 921.00 | | 1 195 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | 79 711.00 | | 82 053.00 |
DK Provisions réglementées | 709.00 | 175.00 | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 994.00 | 1 632 407.00 | | 1 614 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 702.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 924.00 | 115 372.00 | | 172 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 349.00 | 1 158 965.00 | | 1 888 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 105.00 | 161 685.00 | | 142 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
EA Autres dettes | 27 397.00 | 12 323.00 | | 27 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 428.00 | 161 546.00 | | 175 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 503.00 | 1 683 593.00 | | 2 464 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 497.00 | 3 316 000.00 | | 4 079 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 579.00 | 1 568 211.00 | | 2 291 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 455 569.00 | | 8 455 569.00 | 8 455 569.00 |
FG Production vendue services | 389 116.00 | | 389 116.00 | 389 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 686.00 | | 8 844 686.00 | 8 844 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 102 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 926 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 34 567.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 34 567.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 279.00 | 6 198.00 | | 7 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 25 797.00 | | 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 175.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 272.00 | 32 170.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | 2 397.00 | | -7 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 967.00 | 4 329.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 389.00 | 26 233.00 | | 28 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 216.00 | 9 683 872.00 | | 9 118 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 163.00 | 9 604 161.00 | | 9 036 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 053.00 | 79 711.00 | | 82 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 722.00 | | | 1 391 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 201.00 | | | 1 206 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 732.00 | 49 333.00 | 163 639.00 | 1 171 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 258.00 | 398.00 | | 17 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 474.00 | 48 935.00 | 163 639.00 | 1 154 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 534.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 534.00 | | 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 349.00 | 1 888 349.00 | | 1 888 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 105.00 | 142 105.00 | | 142 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 428.00 | 175 428.00 | | 175 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 796.00 | 1 345 041.00 | 17 755.00 | 1 362 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 579.00 | 2 291 579.00 | | 2 291 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |