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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 768 823.00 | 753 919.00 | 14 904.00 | 768 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 648.00 | 85 582.00 | 40 066.00 | 125 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 797.00 | 231 722.00 | 91 075.00 | 322 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 989.00 | 1 089 589.00 | 313 400.00 | 1 402 989.00 |
BT Marchandises | 2 648 532.00 | 11 998.00 | 2 636 534.00 | 2 648 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 057.00 | 1 394.00 | 240 664.00 | 242 057.00 |
BZ Autres créances | 1 144 758.00 | | 1 144 758.00 | 1 144 758.00 |
CF Disponibilités | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 294.00 | 13 392.00 | 4 174 903.00 | 4 188 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 283.00 | 1 102 980.00 | 4 488 303.00 | 5 591 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 308 437.00 | 1 306 644.00 | | 1 308 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 232.00 | 251 793.00 | | 332 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 269.00 | 1 895 037.00 | | 1 977 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 48 269.00 | | 1 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 394.00 | 255 190.00 | | 239 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 486.00 | 2 699 952.00 | | 1 328 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 693.00 | 319 558.00 | | 565 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 027.00 | | |
EA Autres dettes | 17 901.00 | 6 156.00 | | 17 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 955.00 | 347 249.00 | | 357 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 034.00 | 3 698 651.00 | | 2 511 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 303.00 | 5 593 689.00 | | 4 488 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 034.00 | 3 441 856.00 | | 2 270 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 735 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 826 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 562 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 472 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 311 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 3 500.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 5 167.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | 46.00 | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | 5 121.00 | | -3 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 140.00 | 14 369.00 | | 19 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 066.00 | 98 176.00 | | 124 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 799 814.00 | 13 759 011.00 | | 15 799 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 582.00 | 13 507 218.00 | | 15 467 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 232.00 | 251 793.00 | | 332 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | 200.00 | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 856.00 | 47 603.00 | 39 870.00 | 1 081 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 491.00 | 47 603.00 | 39 870.00 | 1 063 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 486.00 | 1 328 486.00 | | 1 328 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 693.00 | 565 693.00 | | 565 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 955.00 | 357 955.00 | | 357 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
UX Autres créances clients | 242 057.00 | 242 057.00 | | 242 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 758.00 | 1 144 758.00 | | 1 144 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 954.00 | 1 445 998.00 | 17 955.00 | 1 463 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 640.00 | 2 270 034.00 | | 2 271 640.00 |