| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 760 927.00 | 747 180.00 | 13 747.00 | 760 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 020.00 | 113 585.00 | 11 435.00 | 125 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 105.00 | 200 241.00 | 101 864.00 | 302 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 573.00 | 1 079 372.00 | 294 201.00 | 1 373 573.00 |
BT Marchandises | 2 295 195.00 | 11 577.00 | 2 283 618.00 | 2 295 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 825.00 | 5 533.00 | 517 292.00 | 522 825.00 |
BZ Autres créances | 1 445 353.00 | | 1 445 353.00 | 1 445 353.00 |
CF Disponibilités | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 539.00 | 17 110.00 | 4 365 428.00 | 4 382 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 111.00 | 1 096 482.00 | 4 659 629.00 | 5 756 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 286 531.00 | 1 228 263.00 | | 1 286 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 113.00 | 308 268.00 | | 270 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 244.00 | 1 873 131.00 | | 1 893 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 708.00 | 30 505.00 | | 50 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 331.00 | 228 741.00 | | 300 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 963.00 | 1 655 385.00 | | 1 795 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 350.00 | 219 728.00 | | 251 350.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 8 351.00 | | 8 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 086.00 | 278 362.00 | | 359 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 385.00 | 2 421 072.00 | | 2 766 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 629.00 | 4 294 202.00 | | 4 659 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 454 816.00 | 2 171 459.00 | | 2 454 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 943 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 641 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 919 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 341 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 150.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 461.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | 157.00 | | 4 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 157.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 304.00 | | -5 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 874.00 | 17 414.00 | | 15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 815.00 | 109 979.00 | | 105 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 928 768.00 | 12 545 075.00 | | 13 928 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 654.00 | 12 236 807.00 | | 13 658 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 113.00 | 308 268.00 | | 270 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 030.00 | | 8 322.00 | 1 411 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 780.00 | 1 373 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 780.00 | 1 188 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 509.00 | | 8 322.00 | 1 225 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 759.00 | 41 393.00 | 45 780.00 | 1 083 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 394.00 | 41 393.00 | 45 780.00 | 1 065 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 002.00 | 12 213.00 | 6 106.00 | 11 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 963.00 | 1 795 963.00 | | 1 795 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 350.00 | 251 350.00 | | 251 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 086.00 | 359 086.00 | | 359 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 522 825.00 | 522 825.00 | | 522 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 871.00 | 9 633.00 | 11 238.00 | 20 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VP Divers | 1 445 353.00 | 1 445 353.00 | | 1 445 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 790.00 | 2 030 035.00 | 17 755.00 | 2 047 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 054.00 | 2 454 816.00 | 11 238.00 | 2 466 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |