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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 760 927.00 | 743 953.00 | 16 973.00 | 760 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 808.00 | 137 457.00 | 19 351.00 | 156 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 774.00 | 183 983.00 | 123 791.00 | 307 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 030.00 | 1 083 759.00 | 327 271.00 | 1 411 030.00 |
BT Marchandises | 2 063 971.00 | 4 192.00 | 2 059 779.00 | 2 063 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 049.00 | 6 810.00 | 479 238.00 | 486 049.00 |
BZ Autres créances | 1 232 272.00 | | 1 232 272.00 | 1 232 272.00 |
CF Disponibilités | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 934.00 | 11 003.00 | 3 966 931.00 | 3 977 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 964.00 | 1 094 762.00 | 4 294 202.00 | 5 388 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 228 263.00 | 1 202 685.00 | | 1 228 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 268.00 | 275 578.00 | | 308 268.00 |
DK Provisions réglementées | | 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 873 131.00 | 1 815 174.00 | | 1 873 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 505.00 | 40 138.00 | | 30 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 741.00 | 132 196.00 | | 228 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 385.00 | 1 619 467.00 | | 1 655 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 728.00 | 259 581.00 | | 219 728.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 14 978.00 | | 8 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 362.00 | 210 704.00 | | 278 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 072.00 | 2 277 063.00 | | 2 421 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 202.00 | 4 092 237.00 | | 4 294 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 459.00 | 2 114 363.00 | | 2 171 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 669 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 611 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 281 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 105 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311.00 | 398.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 5 612.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 5 612.00 | | 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 414.00 | 16 544.00 | | 17 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 979.00 | 123 779.00 | | 109 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 075.00 | 11 660 485.00 | | 12 545 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 236 807.00 | 11 384 908.00 | | 12 236 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 268.00 | 275 578.00 | | 308 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 057.00 | | 66 932.00 | 1 387 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 958.00 | 1 411 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 958.00 | 1 225 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 766.00 | | | 167 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 536.00 | | 66 932.00 | 1 201 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 707.00 | 36 011.00 | 42 958.00 | 1 090 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 311.00 | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 652.00 | 35 700.00 | 42 958.00 | 1 072 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 385.00 | 1 655 385.00 | | 1 655 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 486 049.00 | 486 049.00 | | 486 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 505.00 | 9 633.00 | 20 871.00 | 30 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VP Divers | 1 232 272.00 | 1 232 272.00 | | 1 232 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 728.00 | 219 728.00 | | 219 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 694.00 | 1 798 938.00 | 17 755.00 | 1 816 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 330.00 | 2 171 459.00 | 20 871.00 | 2 192 330.00 |