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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 760 926.00 | 750 407.00 | 10 519.00 | 760 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 260.00 | 106 867.00 | 11 393.00 | 118 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 094.00 | 206 216.00 | 118 877.00 | 325 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 802.00 | 1 081 856.00 | 307 946.00 | 1 389 802.00 |
BT Marchandises | 2 990 028.00 | 7 090.00 | 2 982 938.00 | 2 990 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 197.00 | 4 782.00 | 534 415.00 | 539 197.00 |
BZ Autres créances | 1 615 718.00 | | 1 615 718.00 | 1 615 718.00 |
CF Disponibilités | 89 227.00 | | 89 227.00 | 89 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 297 615.00 | 11 872.00 | 5 285 743.00 | 5 297 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 418.00 | 1 093 728.00 | 5 593 689.00 | 6 687 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 306 643.00 | 1 286 531.00 | | 1 306 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 793.00 | 270 113.00 | | 251 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 037.00 | 1 893 244.00 | | 1 895 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 50 708.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 190.00 | 300 331.00 | | 255 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 951.00 | 1 795 963.00 | | 2 699 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 558.00 | 251 350.00 | | 319 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 8 947.00 | | 6 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 249.00 | 359 086.00 | | 347 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 652.00 | 2 766 385.00 | | 3 698 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 689.00 | 4 659 629.00 | | 5 593 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 856.00 | 2 454 816.00 | | 3 441 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 030.00 | 29 836.00 | | 37 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 845 494.00 | | 12 845 494.00 | 12 845 494.00 |
FG Production vendue services | 679 699.00 | | 679 699.00 | 679 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 194.00 | | 13 525 194.00 | 13 525 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 741 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 873 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 388 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 872.00 | | | 200 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 333.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 166.00 | 333.00 | | 5 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 320.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 390.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | -5 057.00 | | 5 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 369.00 | 15 874.00 | | 14 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 176.00 | 105 815.00 | | 98 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 011.00 | 13 928 768.00 | | 13 759 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 217.00 | 13 658 654.00 | | 13 507 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 793.00 | 270 113.00 | | 251 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 572.00 | | 66 826.00 | 1 373 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 665.00 | 36 931.00 | 1 389 802.00 | 13 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 665.00 | 36 931.00 | 1 204 281.00 | 13 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 765.00 | | | 167 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 051.00 | | 66 826.00 | 1 188 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 371.00 | 39 370.00 | 36 885.00 | 1 079 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 006.00 | 39 370.00 | 36 885.00 | 1 061 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 577.00 | 7 090.00 | 11 577.00 | 11 577.00 |
6T Sur comptes clients | 5 532.00 | 960.00 | 1 711.00 | 5 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 110.00 | 8 050.00 | 13 288.00 | 17 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 110.00 | 8 050.00 | 13 288.00 | 17 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 050.00 | 13 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 951.00 | 2 699 951.00 | | 2 699 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 249.00 | 347 249.00 | | 347 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 532 284.00 | 532 284.00 | | 532 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 359.00 | 1 002 359.00 | | 1 002 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 238.00 | 9 633.00 | 1 605.00 | 11 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 037.00 | 498 037.00 | | 498 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 407.00 | 2 213 652.00 | 17 755.00 | 2 231 407.00 |
VW T.V.A. | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 461.00 | 3 441 856.00 | 1 605.00 | 3 443 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ST Autres comptes | 338 337.00 | | | 338 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 543.00 | | | 263 543.00 |
YT Sous‐traitance | 325 784.00 | | | 325 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267 147.00 | | | 2 267 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170 468.00 | | | 2 170 468.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 123.00 | | | 1 001 123.00 |