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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 365.00 | 18 055.00 | 311.00 | 18 365.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 801 377.00 | 781 176.00 | 20 200.00 | 801 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 613.00 | 132 113.00 | 13 500.00 | 145 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 546.00 | 159 363.00 | 95 183.00 | 254 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 057.00 | 1 090 707.00 | 296 350.00 | 1 387 057.00 |
BT Marchandises | 1 992 971.00 | 14 408.00 | 1 978 563.00 | 1 992 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 520.00 | 11 347.00 | 290 173.00 | 301 520.00 |
BZ Autres créances | 1 342 555.00 | | 1 342 555.00 | 1 342 555.00 |
CF Disponibilités | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 641.00 | 25 754.00 | 3 795 887.00 | 3 821 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 698.00 | 1 116 461.00 | 4 092 237.00 | 5 208 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 202 685.00 | 1 195 632.00 | | 1 202 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 578.00 | 82 053.00 | | 275 578.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | 709.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 174.00 | 1 614 994.00 | | 1 815 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 196.00 | 172 924.00 | | 132 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 467.00 | 1 888 349.00 | | 1 619 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 581.00 | 142 105.00 | | 259 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 300.00 | | |
EA Autres dettes | 14 978.00 | 27 397.00 | | 14 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 704.00 | 175 428.00 | | 210 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 063.00 | 2 464 503.00 | | 2 277 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 237.00 | 4 079 497.00 | | 4 092 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 363.00 | 2 291 579.00 | | 2 114 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 899 570.00 | | 10 899 570.00 | 10 899 570.00 |
FG Production vendue services | 518 385.00 | | 518 385.00 | 518 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 417 955.00 | | 11 417 955.00 | 11 417 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 644 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 841 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 323 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 927.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 239 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 612.00 | 500.00 | | 5 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | -7 772.00 | | 5 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 544.00 | 4 967.00 | | 16 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 779.00 | 28 389.00 | | 123 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 485.00 | 9 118 216.00 | | 11 660 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 908.00 | 9 036 163.00 | | 11 384 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 578.00 | 82 053.00 | | 275 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 426.00 | 33 280.00 | | 1 057 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | 398.00 | | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 770.00 | 32 882.00 | | 1 039 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709.00 | | 398.00 | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | | 398.00 | 709.00 |
UG ‐ Financières | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 467.00 | 1 619 467.00 | | 1 619 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 581.00 | 259 581.00 | | 259 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 704.00 | 210 704.00 | | 210 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 301 520.00 | | | 301 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 138.00 | 9 633.00 | 30 505.00 | 40 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VP Divers | 1 342 555.00 | | | 1 342 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 431.00 | 1 710 675.00 | 17 755.00 | 1 728 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 868.00 | 2 114 363.00 | 30 505.00 | 2 144 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |