| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 387.00 | | 384 387.00 | 384 387.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 991.00 | 2 757.00 | 11 233.00 | 13 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 672.00 | 151 718.00 | 588 954.00 | 740 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 963.00 | 179 176.00 | 1 005 787.00 | 1 184 963.00 |
BZ Autres créances | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
CF Disponibilités | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 979.00 | 179 176.00 | 1 186 802.00 | 1 365 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 366 328.00 | | | 366 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 058.00 | | | 616 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 474.00 | | | 820 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 802.00 | | | 1 186 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 298.00 | | | 215 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 592.00 | | 873 592.00 | 873 592.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 948.00 | | 873 948.00 | 873 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 311.00 | | | 885 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 923.00 | | | 881 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 056.00 | | 628 907.00 | 556 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 387.00 | | | 384 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 208.00 | | 610 454.00 | 170 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 18 452.00 | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 833.00 | 16 038.00 | | 143 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 833.00 | 16 038.00 | | 143 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | 695.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 695.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 695.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 184.00 | 10 008.00 | 605 176.00 | 615 184.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 698.00 | | | 602 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 325.00 | 34 412.00 | 19 912.00 | 54 325.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 474.00 | 215 298.00 | 605 176.00 | 820 474.00 |