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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 24 610.00 | 90.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 991.00 | 5 320.00 | 8 671.00 | 13 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 251.00 | 250 686.00 | 587 565.00 | 838 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 543.00 | 280 616.00 | 1 001 927.00 | 1 282 543.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 015.00 | | 254 015.00 | 254 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 557.00 | 280 616.00 | 1 255 942.00 | 1 536 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
DH Report à nouveau | 301 629.00 | 345 955.00 | | 301 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 482.00 | 3 388.00 | | 108 482.00 |
DL TOTAL (I) | 424 811.00 | 366 328.00 | | 424 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302.00 | | | 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 156.00 | 616 058.00 | | 699 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 576.00 | 45 762.00 | | 34 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 103 590.00 | | 34 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 694.00 | 55 064.00 | | 62 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 131.00 | 820 475.00 | | 831 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 942.00 | 1 186 803.00 | | 1 255 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 964.00 | | 97 579.00 | 1 184 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 663.00 | | 97 579.00 | 780 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 871.00 | | | 159 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 305.00 | | 2 430.00 | 19 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 305.00 | | 2 430.00 | 19 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 305.00 | | 2 430.00 | 19 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 681.00 | 107 410.00 | 538 359.00 | 691 681.00 |
VI Groupe et associés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533.00 | 5 620.00 | 19 913.00 | 25 533.00 |
VW T.V.A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 131.00 | 246 860.00 | 538 359.00 | 831 131.00 |