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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 10 075.00 | 14 625.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 7 951.00 | 7 915.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 251.00 | 366 771.00 | 471 480.00 | 838 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 418.00 | 384 797.00 | 899 620.00 | 1 284 418.00 |
BZ Autres créances | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CF Disponibilités | 205 204.00 | | 205 204.00 | 205 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 075.00 | | 224 075.00 | 224 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 493.00 | 384 797.00 | 1 123 695.00 | 1 508 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 709.00 | 8 601.00 | | 338 709.00 |
DH Report à nouveau | | 301 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 101.00 | 108 482.00 | | 102 101.00 |
DL TOTAL (I) | 446 909.00 | 424 811.00 | | 446 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 256.00 | 302.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 527.00 | 699 156.00 | | 584 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 439.00 | 34 576.00 | | 18 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 34 402.00 | | 37 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 62 694.00 | | 36 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 787.00 | 831 131.00 | | 676 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 695.00 | 1 255 942.00 | | 1 123 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 394.00 | | 1 446 394.00 | 1 446 394.00 |
FG Production vendue services | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 429.00 | | 1 447 429.00 | 1 447 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 182.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | 31 700.00 | | 27 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 716.00 | 1 575 943.00 | | 1 466 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 615.00 | 1 467 461.00 | | 1 364 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 101.00 | 108 482.00 | | 102 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 543.00 | | 1 875.00 | 1 282 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 242.00 | | 1 875.00 | 878 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 741.00 | 104 182.00 | | 263 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 741.00 | 104 182.00 | | 263 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 271.00 | 105 834.00 | 432 524.00 | 584 271.00 |
VI Groupe et associés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 932.00 | | | 104 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 784.00 | 18 871.00 | 19 913.00 | 38 784.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 787.00 | 198 350.00 | 432 524.00 | 676 787.00 |