| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 14 755.00 | 9 945.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 12 915.00 | 1 622.00 | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 372.00 | 405 236.00 | 290 136.00 | 695 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 361.00 | 432 906.00 | 370 455.00 | 803 361.00 |
BZ Autres créances | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
CF Disponibilités | 264 285.00 | | 264 285.00 | 264 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 053.00 | 432 906.00 | 693 147.00 | 1 126 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 255.00 | 360 807.00 | | 459 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 018.00 | 98 448.00 | | -280 018.00 |
DL TOTAL (I) | 185 336.00 | 465 354.00 | | 185 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | 209.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 083.00 | 478 723.00 | | 427 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 12 370.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 42 740.00 | | 21 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 39 719.00 | | 50 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 811.00 | 573 762.00 | | 507 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 147.00 | 1 039 116.00 | | 693 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 154.00 | 202 071.00 | | 188 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 386.00 | | 1 100 386.00 | 1 100 386.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 536.00 | | 1 100 536.00 | 1 100 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 848.00 | | | 336 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 616.00 | | | 337 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 156.00 | | | -336 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 179.00 | 33 179.00 | | -33 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 800.00 | 1 490 927.00 | | 1 141 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 818.00 | 1 392 479.00 | | 1 421 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 018.00 | 98 448.00 | | -280 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | 3 768.00 | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 418.00 | | | 1 284 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 056.00 | 803 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 388.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 209.00 | 735 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 117.00 | | | 880 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 649.00 | 104 466.00 | 144 209.00 | 472 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 649.00 | 104 466.00 | 144 209.00 | 472 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 999.00 | 107 342.00 | 319 657.00 | 426 999.00 |
VI Groupe et associés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 859.00 | 58 407.00 | 18 453.00 | 76 859.00 |
VW T.V.A. | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 811.00 | 188 154.00 | 319 657.00 | 507 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 813.00 | 10 147.00 | | 21 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 291.00 | 8 906.00 | | 9 291.00 |
ST Autres comptes | 55 293.00 | 67 203.00 | | 55 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 301.00 | 123 428.00 | | 106 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 185.00 | 3 768.00 | | 2 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463.00 | 3 402.00 | | 1 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 209.00 | 4 756.00 | | 6 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 022.00 | 14 903.00 | | 28 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 107.00 | 295 767.00 | | 220 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 936.00 | 171 274.00 | | 52 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 348.00 | 202 938.00 | | 172 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |