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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 17 095.00 | 7 605.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 372.00 | 504 249.00 | 191 123.00 | 695 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 361.00 | 535 881.00 | 267 481.00 | 803 361.00 |
BZ Autres créances | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
CF Disponibilités | 388 363.00 | | 388 363.00 | 388 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 150.00 | | 430 150.00 | 430 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 511.00 | 535 881.00 | 697 630.00 | 1 233 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 255.00 | 459 255.00 | | 416 255.00 |
DH Report à nouveau | -280 018.00 | | | -280 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 787.00 | -280 018.00 | | 153 787.00 |
DL TOTAL (I) | 296 123.00 | 185 336.00 | | 296 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 183.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 412.00 | 427 083.00 | | 319 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 8 782.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 21 259.00 | | 31 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | 50 504.00 | | 50 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 508.00 | 507 811.00 | | 401 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 630.00 | 693 147.00 | | 697 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 761.00 | 188 154.00 | | 190 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 481.00 | | 1 118 481.00 | 1 118 481.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 746.00 | | 1 118 746.00 | 1 118 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 930.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 762.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 337 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -336 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 411.00 | 1 141 800.00 | | 1 183 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 624.00 | 1 421 818.00 | | 1 029 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 787.00 | -280 018.00 | | 153 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 018.00 | 3 655.00 | | 3 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 361.00 | | | 803 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 909.00 | | | 735 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 906.00 | 102 972.00 | | 432 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 906.00 | 102 975.00 | | 432 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 336.00 | 108 589.00 | 210 747.00 | 319 336.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 239.00 | 41 787.00 | 18 453.00 | 60 239.00 |
VW T.V.A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 508.00 | 190 761.00 | 210 747.00 | 401 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 193.00 | 21 813.00 | | 14 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 052.00 | 9 291.00 | | 8 052.00 |
ST Autres comptes | 57 237.00 | 55 293.00 | | 57 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 792.00 | 106 301.00 | | 83 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 516.00 | 2 185.00 | | 5 516.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | 1 463.00 | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 349.00 | 6 209.00 | | 4 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 542.00 | 28 022.00 | | 18 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 749.00 | 220 107.00 | | 223 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 688.00 | 52 936.00 | | 134 688.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 049.00 | 172 348.00 | | 150 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |