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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 388.00 | | 384 388.00 | 384 388.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 24 700.00 | 12 415.00 | 12 285.00 | 24 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 11 132.00 | 4 734.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 251.00 | 464 147.00 | 374 104.00 | 838 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 418.00 | 487 694.00 | 796 724.00 | 1 284 418.00 |
BZ Autres créances | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CF Disponibilités | 237 635.00 | | 237 635.00 | 237 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 392.00 | | 242 392.00 | 242 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 810.00 | 487 694.00 | 1 039 116.00 | 1 526 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 807.00 | 338 709.00 | | 360 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 448.00 | 102 101.00 | | 98 448.00 |
DL TOTAL (I) | 465 354.00 | 446 909.00 | | 465 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209.00 | 256.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 093.00 | 602 966.00 | | 491 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 459.00 | 73 565.00 | | 82 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 762.00 | 676 787.00 | | 573 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 116.00 | 1 123 695.00 | | 1 039 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 837.00 | | 1 478 837.00 | 1 478 837.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 498.00 | | 1 479 498.00 | 1 479 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | 27 570.00 | | 33 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 927.00 | 1 466 716.00 | | 1 490 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 478.00 | 1 364 615.00 | | 1 392 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 448.00 | 102 101.00 | | 98 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 418.00 | | | 1 284 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 388.00 | | | 384 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 117.00 | | | 880 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 922.00 | 104 726.00 | | 367 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 922.00 | 104 726.00 | | 367 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 875.00 | 1 460.00 | 3 290.00 | 16 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 875.00 | 1 460.00 | 3 290.00 | 16 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 875.00 | 1 460.00 | 3 290.00 | 16 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 437.00 | 106 746.00 | 371 691.00 | 478 437.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 4 756.00 | 19 913.00 | 24 669.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 762.00 | 202 071.00 | 371 691.00 | 573 762.00 |