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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 472.00 | 47 228.00 | 65 244.00 | 112 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 350.00 | 54 862.00 | 172 488.00 | 227 350.00 |
BT Marchandises | 697 737.00 | 94 258.00 | 603 479.00 | 697 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 484 080.00 | | 484 080.00 | 484 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 745.00 | 94 258.00 | 1 194 487.00 | 1 288 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 094.00 | 149 119.00 | 1 366 975.00 | 1 516 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 484.00 | | | 247 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DL TOTAL (I) | 625 283.00 | | | 625 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 680.00 | | | 151 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
EA Autres dettes | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 568.00 | | | 733 568.00 |
ED (V) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 975.00 | | | 1 366 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 208.00 | | | 630 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 473.00 | 166 674.00 | 1 210 147.00 | 1 043 473.00 |
FG Production vendue services | 62 836.00 | 15 000.00 | 77 836.00 | 62 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 309.00 | 181 674.00 | 1 287 983.00 | 1 106 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 258.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 216.00 | | | 1 360 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 216.00 | | | 1 233 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 478.00 | | 872.00 | 226 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 223.00 | | 858.00 | 112 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 477.00 | | 13.00 | 18 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 125.00 | 9 736.00 | | 45 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 574.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 676.00 | 9 162.00 | | 38 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 809.00 | 94 258.00 | 69 809.00 | 69 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 809.00 | 94 258.00 | 69 809.00 | 69 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 809.00 | 94 258.00 | 69 809.00 | 69 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 258.00 | 69 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 850.00 | 494 850.00 | | 494 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 680.00 | 48 320.00 | 103 360.00 | 151 680.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 418.00 | 106 928.00 | 18 491.00 | 125 418.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 568.00 | 630 208.00 | 103 360.00 | 733 568.00 |