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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 75 988.00 | | 75 988.00 | 75 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 815.00 | 96 051.00 | 19 763.00 | 115 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 189.00 | 103 685.00 | 122 504.00 | 226 189.00 |
BT Marchandises | 161 425.00 | | 161 425.00 | 161 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 179.00 | | 285 179.00 | 285 179.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 1 557 807.00 | | 1 557 807.00 | 1 557 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 497.00 | | 2 029 497.00 | 2 029 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 516.00 | 103 685.00 | 2 160 831.00 | 2 264 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 607 642.00 | | | 607 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 887.00 | | | 1 259 887.00 |
DP Provisions pour risques | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 288.00 | | | 264 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 894.00 | | | 252 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 115.00 | | | 892 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 831.00 | | | 2 160 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 086.00 | | | 671 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 037.00 | 530 502.00 | 1 214 540.00 | 684 037.00 |
FG Production vendue services | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 941.00 | 530 502.00 | 1 326 444.00 | 795 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518 277.00 | | | 518 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 079.00 | | | 279 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 079.00 | | | -279 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 655.00 | | | 2 015 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 210.00 | | | 1 614 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 444.00 | | | 401 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 407.00 | | 9 782.00 | 216 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 204.00 | | 9 782.00 | 14 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 901.00 | 9 783.00 | | 93 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 877.00 | 9 783.00 | | 86 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 318.00 | 8 829.00 | 26 318.00 | 26 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 420.00 | 8 829.00 | 156 419.00 | 156 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 829.00 | 26 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 894.00 | 252 894.00 | | 252 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
UX Autres créances clients | 285 179.00 | 285 179.00 | | 285 179.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
VI Groupe et associés | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 251.00 | 310 264.00 | 23 987.00 | 334 251.00 |
VW T.V.A. | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 115.00 | 671 086.00 | | 892 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
ST Autres comptes | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
YT Sous‐traitance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 421.00 | | | 224 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |