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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 815.00 | 86 268.00 | 29 547.00 | 115 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 407.00 | 93 902.00 | 122 505.00 | 216 407.00 |
BT Marchandises | 545 651.00 | 130 102.00 | 415 549.00 | 545 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CF Disponibilités | 1 027 937.00 | | 1 027 937.00 | 1 027 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 835.00 | 130 102.00 | 1 688 734.00 | 1 818 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 185.00 | 224 004.00 | 1 840 182.00 | 2 064 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 470 943.00 | | | 470 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
DL TOTAL (I) | 958 442.00 | | | 958 442.00 |
DP Provisions pour risques | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 689.00 | | | 341 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 797.00 | | | 852 797.00 |
ED (V) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 182.00 | | | 1 840 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 797.00 | | | 852 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 544.00 | 1 056 409.00 | 1 472 953.00 | 416 544.00 |
FG Production vendue services | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 140.00 | 1 056 409.00 | 1 591 549.00 | 535 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 102.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 153.00 | | | 1 758 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 454.00 | | | 1 521 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 699.00 | | | 236 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 700.00 | | 707.00 | 215 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 717.00 | | 707.00 | 115 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 874.00 | 10 028.00 | | 83 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 850.00 | 10 028.00 | | 76 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 26 319.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 130.00 | 130 102.00 | 129 130.00 | 129 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 130.00 | 130 102.00 | 129 130.00 | 129 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 638.00 | 156 421.00 | 130 638.00 | 130 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 102.00 | 130 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 689.00 | 341 689.00 | | 341 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 453.00 | 245 248.00 | 14 205.00 | 259 453.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 797.00 | 852 797.00 | | 852 797.00 |