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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 108.00 | 76 240.00 | 38 868.00 | 115 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 700.00 | 83 874.00 | 131 826.00 | 215 700.00 |
BT Marchandises | 522 752.00 | 129 130.00 | 393 622.00 | 522 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 908 564.00 | | 908 564.00 | 908 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 821.00 | | 171 821.00 | 171 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 384.00 | 129 130.00 | 1 550 254.00 | 1 679 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 258.00 | 213 004.00 | 1 686 255.00 | 1 899 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 494 003.00 | | | 494 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
DL TOTAL (I) | 921 743.00 | | | 921 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 487.00 | | | 144 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 895.00 | | | 513 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
EA Autres dettes | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 338.00 | | | 760 338.00 |
ED (V) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 255.00 | | | 1 686 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 526.00 | 377 033.00 | 1 005 559.00 | 628 526.00 |
FG Production vendue services | 238 560.00 | | 238 560.00 | 238 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 086.00 | 377 033.00 | 1 244 119.00 | 867 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 908.00 | | | 1 380 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 969.00 | | | 1 203 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 939.00 | | | 176 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 200.00 | | 500.00 | 215 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 217.00 | | 500.00 | 115 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 097.00 | 9 776.00 | | 74 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 073.00 | 9 776.00 | | 67 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981.00 | 1 508.00 | 2 981.00 | 2 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 332.00 | 129 130.00 | 130 332.00 | 130 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 332.00 | 129 130.00 | 130 332.00 | 130 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 314.00 | 130 638.00 | 133 313.00 | 133 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 130.00 | 133 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 895.00 | 513 895.00 | | 513 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 821.00 | 171 821.00 | | 171 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 273.00 | 248 069.00 | 14 205.00 | 262 273.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 338.00 | 760 338.00 | | 760 338.00 |