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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 722.00 | 56 743.00 | 56 978.00 | 113 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 600.00 | 64 377.00 | 164 223.00 | 228 600.00 |
BT Marchandises | 690 717.00 | 95 003.00 | 595 714.00 | 690 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 096.00 | | 254 096.00 | 254 096.00 |
BZ Autres créances | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CF Disponibilités | 440 339.00 | | 440 339.00 | 440 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 530.00 | 95 003.00 | 1 327 527.00 | 1 422 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 479.00 | 159 380.00 | 1 499 099.00 | 1 658 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 483.00 | | | 374 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
DL TOTAL (I) | 744 062.00 | | | 744 062.00 |
DP Provisions pour risques | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 313.00 | | | 484 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
EA Autres dettes | 98 721.00 | | | 98 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 688.00 | | | 747 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 099.00 | | | 1 499 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 688.00 | | | 747 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 904.00 | 216 347.00 | 1 176 251.00 | 959 904.00 |
FG Production vendue services | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 411.00 | 216 347.00 | 1 356 758.00 | 1 140 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 003.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 594.00 | | | 1 472 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 816.00 | | | 1 353 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 778.00 | | | 118 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 350.00 | | 1 250.00 | 227 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 082.00 | | 1 250.00 | 113 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 862.00 | 9 515.00 | | 54 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 838.00 | 9 515.00 | | 47 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 349.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 94 258.00 | 95 003.00 | 94 258.00 | 94 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 258.00 | 95 003.00 | 94 258.00 | 94 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 258.00 | 102 352.00 | 94 258.00 | 94 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 003.00 | 94 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 313.00 | 484 313.00 | | 484 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
VB T. V. A. | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 965.00 | 291 475.00 | 18 491.00 | 309 965.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 688.00 | 747 688.00 | | 747 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |