| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 024.00 | 280.00 | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 608.00 | 66 464.00 | 48 144.00 | 114 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 200.00 | 74 097.00 | 141 102.00 | 215 200.00 |
BT Marchandises | 575 011.00 | 130 332.00 | 444 678.00 | 575 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
BZ Autres créances | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CF Disponibilités | 821 410.00 | | 821 410.00 | 821 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 287.00 | 130 332.00 | 1 358 955.00 | 1 489 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 468.00 | 204 430.00 | 1 503 039.00 | 1 707 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 493 262.00 | | | 493 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
DL TOTAL (I) | 894 803.00 | | | 894 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 955.00 | | | 428 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 039.00 | | | 1 503 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 254.00 | | | 605 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 491.00 | 232 304.00 | 994 795.00 | 762 491.00 |
FG Production vendue services | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 402.00 | 232 304.00 | 1 226 707.00 | 994 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 821.00 | | | 158 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 536.00 | | | 1 508 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 795.00 | | | 1 357 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 742.00 | | | 150 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 600.00 | | -3 400.00 | 228 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 215 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 85 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 332.00 | | 886.00 | 114 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 491.00 | | -4 286.00 | 18 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 377.00 | 9 720.00 | | 64 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 353.00 | 9 720.00 | | 57 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 349.00 | 2 981.00 | 7 349.00 | 7 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 003.00 | 130 332.00 | 95 003.00 | 95 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 003.00 | 130 332.00 | 95 003.00 | 95 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 352.00 | 133 314.00 | 102 352.00 | 102 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 332.00 | 102 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 981.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 955.00 | 428 955.00 | | 428 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
UX Autres créances clients | 90 509.00 | 90 509.00 | | 90 509.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
VI Groupe et associés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 072.00 | 92 867.00 | 14 205.00 | 107 072.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 254.00 | 605 254.00 | | 605 254.00 |