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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 148.00 | 9 855.00 | 66 294.00 | 76 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005 491.00 | 55 398.00 | 2 950 093.00 | 3 005 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 757.00 | 63 658.00 | 2 227 099.00 | 2 290 757.00 |
BZ Autres créances | 1 371 834.00 | | 1 371 834.00 | 1 371 834.00 |
CF Disponibilités | 213 373.00 | | 213 373.00 | 213 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 889 889.00 | 119 056.00 | 6 770 833.00 | 6 889 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 037.00 | 128 911.00 | 6 837 126.00 | 6 966 037.00 |
CU Autres participations | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -596 895.00 | | | -596 895.00 |
DL TOTAL (I) | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
DP Provisions pour risques | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 960.00 | | | 255 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 320.00 | | | 1 229 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 107.00 | | | 3 172 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
EA Autres dettes | 1 784 166.00 | | | 1 784 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 714.00 | | | 6 466 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 837 126.00 | | | 6 837 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 714.00 | | | 6 466 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 960.00 | | | 255 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
FD Production vendue biens | 13 763 918.00 | 2 547 508.00 | 16 311 426.00 | 13 763 918.00 |
FG Production vendue services | 199 832.00 | | 199 832.00 | 199 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 419.00 | 2 547 508.00 | 16 530 927.00 | 13 983 419.00 |
FM Production stockée | | | -53 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 554 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 492 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 493.00 | | | 114 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 106.00 | | | -41 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 360.00 | | | 16 680 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 680 360.00 | | | 16 680 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 464.00 | | 6 439.00 | 14 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 347.00 | 55 398.00 | 54 347.00 | 54 347.00 |
6T Sur comptes clients | 51 623.00 | 14 281.00 | 2 246.00 | 51 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 970.00 | 69 679.00 | 56 593.00 | 105 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 320.00 | 1 229 320.00 | | 1 229 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 107.00 | 3 172 107.00 | | 3 172 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 166.00 | 1 784 166.00 | | 1 784 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 025.00 | 3 671 025.00 | 14 000.00 | 3 685 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 714.00 | 6 466 714.00 | | 6 466 714.00 |