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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 15 125.00 | 119 875.00 | 135 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 760.00 | 15 125.00 | 259 635.00 | 274 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 784.00 | 48 667.00 | 466 117.00 | 514 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 634.00 | 61 721.00 | 626 912.00 | 688 634.00 |
BZ Autres créances | 180 186.00 | 5 937.00 | 174 249.00 | 180 186.00 |
CF Disponibilités | 590 198.00 | | 590 198.00 | 590 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 580.00 | 116 325.00 | 1 858 255.00 | 1 974 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 340.00 | 131 450.00 | 2 117 890.00 | 2 249 340.00 |
CU Autres participations | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 800.00 | | | 608 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 770.00 | | | 332 770.00 |
DH Report à nouveau | -613 089.00 | | | -613 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
DL TOTAL (I) | 520 879.00 | | | 520 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 772.00 | | | 711 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 687.00 | | | 761 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
EA Autres dettes | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 012.00 | | | 1 597 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 890.00 | | | 2 117 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 012.00 | | | 1 597 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
FD Production vendue biens | 3 419 912.00 | 262 256.00 | 3 682 168.00 | 3 419 912.00 |
FG Production vendue services | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 087.00 | 262 256.00 | 3 848 343.00 | 3 586 087.00 |
FM Production stockée | | | -403 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 292.00 | | | 3 731 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 606.00 | | | 3 556 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 686.00 | | | 174 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 822.00 | | 205 660.00 | 113 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 722.00 | 139 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 722.00 | 274 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 822.00 | | 70 660.00 | 113 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 121.00 | 48 667.00 | 112 121.00 | 112 121.00 |
6T Sur comptes clients | 55 222.00 | 15 000.00 | 8 501.00 | 55 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 851.00 | 5 086.00 | | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 194.00 | 68 752.00 | 120 621.00 | 168 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 194.00 | 68 752.00 | 120 621.00 | 168 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 687.00 | 761 687.00 | | 761 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 610 521.00 | 610 521.00 | | 610 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VB T. V. A. | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VI Groupe et associés | 711 772.00 | 711 772.00 | | 711 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 199.00 | 869 599.00 | 71 600.00 | 941 199.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 012.00 | 1 597 012.00 | | 1 597 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
ST Autres comptes | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YT Sous‐traitance | 926 767.00 | | | 926 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 012.00 | | | 456 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 304.00 | | | 529 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 473.00 | | | 550 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 423.00 | | | 1 435 423.00 |